格尔夫波特能源公司的财务状况显示出一定的稳定性,但也存在一些挑战。从经营活动产生的现金流量净额来看,公司在运营中产生了良好的现金流,这占营业收入的67.09%,表明其核心业务表现较强。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,反映出公司在扩展或维护资产方面的投入较大,可能影响其短期流动性。期初和期末现金及现金等价物均较低,期末余额仅为123.3万美元,显示出公司的现金储备不足,可能会在流动性管理方面带来压力。
从利润指标来看,公司实现了税后净利润2582.3万美元,销售净利率为5.57%,显示出公司在控制成本方面的能力。营业毛利率高达62.72%,表明公司在销售中保持了良好的盈利能力。然而,流动比率仅为0.80,低于1,意味着短期内可能面临偿债压力,流动资金不足以覆盖流动负债。速动比率为0,进一步表明流动性风险。
负债方面,资产负债率为33.19%,表明公司负债水平适中,但长期借款占比较高(679.5万美元),可能增加财务风险。股东权益合计为2163.7万美元,归属于母公司股东的权益占负债的比例为1.98,显示出公司在资本结构上的相对稳定性。综合来看,格尔夫波特能源公司在盈利能力和现金流方面表现良好,但流动性不足和较高的负债水平可能会对其未来发展构成一定压力。公司需要在提高流动性和合理控制负债方面采取有效措施,以支持可持续发展。