天才品牌国际公司目前的财务状况显示出一些显著的挑战。首先,公司的营业收入为约1,446万美元,但净利润却出现了亏损,达到约1,299万美元,导致销售净利率非常低,约为负89.81%。这表明公司在盈利能力方面面临严重问题,尽管其销售毛利率为29.68%,但高昂的市场、销售和管理费用(约1,525万美元)显著侵蚀了利润。
在现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额为负,达到约265万美元,显示出运营过程中的现金流出大于流入。投资活动的现金流量净额为正,主要来自于5,518万美元的投资,但筹资活动的现金流量净额为负,显示出在融资方面的压力。此外,期末现金及现金等价物为274万美元,相比期初下降,这可能导致短期流动性风险。
从资产负债表的角度来看,公司总资产约为8900万美元,其中流动资产占比约43.62%。流动负债合计为3358万美元,流动比率为1.16,表明公司在短期内能够覆盖流动负债,但速动比率为0,说明如果需要快速变现流动资产,可能面临一定困难。资产负债率为50.17%,显示出公司在负债方面的压力相对较高。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为负,未分配利润也显示出较大的亏损,导致每股净资产仅为1.09美元。此外,净资产收益率为负27.40%,反映出股东投资回报率较低。
总的来看,天才品牌国际公司当前的财务状况显示出较大的亏损、现金流压力和负债风险,尽管在销售毛利率上表现尚可,但高昂的运营成本和负面现金流使得公司面临严峻挑战,需采取有效措施改善财务状况和盈利能力。