兆嘉传媒有限公司的财务状况显示出一定的挑战和压力。首先,公司的营业收入为144.5万美元,但营业成本高达74.1万美元,导致营业毛利润仅为70.4万美元。虽然毛利润保持在一定水平,但市场、销售和管理费用的支出高达250.7万美元,加上360,000美元的研发费用,使得公司在经营活动中出现了117.5万美元的营业亏损。税前利润为-151.4万美元,最终净利润同样为-151.4万美元,显示出公司在盈利能力方面面临严峻考验。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负值-1.19万美元,表明公司在日常经营中难以产生足够的现金流。此外,尽管投资活动产生的现金流量净额为83.7万美元,仍无法弥补经营活动的亏损,导致期末现金及现金等价物较期初下降,净减少额为32.4万美元。
从资产负债结构来看,公司总资产为4482万美元,总负债为4658.1万美元,资产负债率相对较低,仅为5.71%,显示出公司负债压力不大。然而,流动比率达到16.25,表明流动资产充足,能够很好地覆盖流动负债,流动性较强。但速动比率为0,提示公司在急需资金时可能面临困难。
整体来看,兆嘉传媒有限公司在收入和盈利能力方面存在明显的问题,尽管流动性尚可,但经营活动的持续亏损可能会对未来的财务健康造成影响。公司需要采取有效措施改善营业收入、控制费用支出,以扭转不利的财务状况。