GECC

中文名:

大榆树资本公司

英文名:

Great Elm Capital Corp.

股票代码:

GECC

总市值:

0.86亿

所属行业:

资产管理

所属板块:

金融服务

交易所:

纳斯达克全球市场

CEO:

Peter Andrew Reed

官方网站:

大榆树资本公司是一家专注于投资管理和资本运作的公司,旨在通过多元化投资策略为股东创造长期价值。该公司主要投资于中小型企业以及其他具有增长潜力的资产,致力于通过精确的市场分析和行业研究来把握投资机会。大榆树资本公司还积极寻求与其他企业的合作,以增强其投资组合的表现和稳定性。公司管理团队拥有丰富的行业经验和专业知识,能够在复杂的市场环境中做出明智的投资决策。同时,大榆树资本公司注重透明度和合规性,致力于维护投资者的利益,确保公司运作的合法性和规范性。通过持续的市场监测和灵活的投资策略,大榆树资本公司力求在不断变化的经济环境中实现稳健增长。

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大榆树资本公司最新财务数据

大榆树资本公司的财务状况显示出一些明显的挑战和潜在风险。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到了近六千万美元,表明其核心业务面临现金流紧张的问题。此外,公司的净利润为负,达到了将近一百八十万美元,显示出公司在盈利能力方面的不足。尽管在筹资活动中产生了超过六千万美元的现金流入,部分缓解了现金流问题,但整体来看,公司的经营活动仍未能产生足够的现金支持其运营。 从资产负债表来看,公司的资产总额为三亿多美元,而负债总额也接近一亿五千万美元,这使得公司的资产负债率高达61.41%,显示出公司在负债方面的压力。此外,未分配利润为负,表明公司在过去的经营中累积了亏损,这可能影响未来的融资能力和投资者信心。 在盈利能力指标方面,净资产收益率和总资产净利率均为负,分别为-1.59%和-0.63%,进一步反映出公司的盈利能力不佳。同时,公司的每股收益为-0.20,说明普通股股东面临亏损。 流动性方面,流动比率和速动比率均为零,这可能意味着公司在短期偿债能力方面存在严重隐患。尽管公司的现金及现金等价物有所增加,但流动负债与流动资产的严重不匹配可能会影响公司应对短期财务需求的能力。 整体来看,大榆树资本公司面临着经营现金流紧张、盈利能力不足和流动性风险等一系列财务挑战,这些问题可能会对公司的可持续发展构成威胁。未来,若公司无法有效改善经营效率或融资策略,可能会进一步加剧财务困境。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.20

稀释每股收益:

-0.20

每股净资产:

12.06

每股现金流:

-5.72

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

1.77

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

-1.59

总资产净利率 (%):

-0.63

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

-9.67

所得税占利润 (%):

0.08

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-7.17

总资产增长率 (%):

32.29

归母股东权益 (%):

27.62

资产负债率 (%):

61.41

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.60

权益乘数:

2.60

归母权益/负债 (%):

0.63

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

2,575,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

570,000

资产合计:

326,519,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

173,765,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

2,348,000

负债合计:

200,510,000

股东权益:

优先股:

普通股:

104,000

额外实收资本:

319,438,000

未分配利润:

-193,533,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

126,009,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

126,009,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

18,457,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

15,344,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

6,256,000

所得税:

5,000

税后利润:

6,251,000

净利润:

-1,784,000

普通股净利润:

-1,784,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-1,784,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-0.20

稀释每股收益:

-0.20

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-59,702,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

61,324,000

汇率影响:

期初现金余额:

953,000

期末现金余额:

2,575,000

营业利润:

现金净增加额:

1,622,000

折旧与摊销:

-623,000

营运资金变动:

-1,704,000

投资购买:

股票发行:

35,671,000

股份回购:

支付股息:

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