GARS

中文名:

加里森资本公司

英文名:

Garrison Capital Inc.

股票代码:

GARS

总市值:

1.2亿

所属行业:

资产管理

所属板块:

金融服务

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Joseph Tansey

官方网站:

加里森资本公司(Garrison Capital Inc.)是一家专注于中小型企业的投资公司,主要通过提供债务和股权融资来支持这些企业的成长与发展。公司致力于为客户提供定制化的金融解决方案,同时也注重风险管理,以实现投资回报的最大化。加里森资本的投资策略通常包括直接贷款、夹层融资和其他形式的资本投入,帮助企业应对市场挑战,提升运营效率。公司团队由经验丰富的金融专业人士组成,他们在投资分析、市场研究和企业管理方面具有深厚的背景。加里森资本还关注可持续投资,力求在创造财务收益的同时,也对社会和环境产生积极影响。通过其战略投资,Garrison Capital Inc. 希望在中小企业发展中发挥积极作用,推动经济增长。

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加里森资本公司最新财务数据

加里森资本公司当前的财务状况显示出较为严峻的问题。首先,公司在经营活动中产生的现金流量净额为2988.8万美元,但整体现金及现金等价物的期末余额仅为1648.6万美元,较期初大幅下降。特别是,现金及现金等价物净增加额为负,显示出公司在现金管理方面面临困难。此外,公司的净利润为负,达到3111.2万美元,净利润率为负302.68%,这表明公司在收入上无法覆盖其成本和费用,经营效率较低。 在资产负债方面,公司总资产为3.68亿美元,负债合计达到6786.7万美元,资产负债率高达72.68%,说明公司的负债水平相对较高,财务杠杆使用较重。权益乘数为3.66,进一步反映出公司依赖债务融资的情况。特别是,未分配利润为负,达到了1485.14万美元,这意味着公司在历史上的盈利能力持续不佳。 在流动性方面,流动比率和速动比率均为0,显示出公司在短期偿债能力上存在重大隐患,无法满足其流动负债的需求。此外,净资产收益率和总资产净利率分别为负26.24%和负7.48%,表明公司在利用资产和股东权益创造收益方面存在严重问题。 总体来看,加里森资本公司面临较大的财务压力,需采取有效措施改善现金流状况、提高盈利能力,同时控制负债水平,以增强公司的财务稳定性和可持续发展能力。

主要指标

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-1.94

稀释每股收益:

-1.94

每股净资产:

6.27

每股现金流:

1.87

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

0.64

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

-26.24

总资产净利率 (%):

-7.48

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

-302.68

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-26.31

总资产增长率 (%):

-20.71

归母股东权益 (%):

-26.31

资产负债率 (%):

72.68

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

2.66

权益乘数:

3.66

归母权益/负债 (%):

0.38

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

8,531,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

8,820,000

资产合计:

368,288,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

266,211,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

负债合计:

267,661,000

股东权益:

优先股:

普通股:

17,000

额外实收资本:

249,124,000

未分配利润:

-148,514,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

100,627,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

100,627,000

综合损益

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

10,279,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

利息支出:

5,201,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

4,174,000

所得税:

税后利润:

4,174,000

净利润:

-31,112,000

普通股净利润:

-31,112,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-31,112,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-1.94

稀释每股收益:

-1.94

现金流量表

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

29,888,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

-53,709,000

汇率影响:

期初现金余额:

40,307,000

期末现金余额:

16,486,000

营业利润:

现金净增加额:

-23,821,000

折旧与摊销:

182,000

营运资金变动:

-10,558,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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