格莱斯顿投资公司的财务状况表现出一定的挑战。首先,公司的净利润为负,达到了652.6万美元,表明在报告期内公司未能实现盈利,这可能对投资者的信心造成影响。虽然公司的营业总收入为2217.8万美元,但高达4000.73万美元的营业支出导致了相对较大的亏损,营业支出中包括了较高的利息支出和其他费用。
经营活动产生的现金流量净额为123.21万美元,说明公司在经营活动中产生了一定的现金流,但不足以覆盖其他活动的现金流出,尤其是投资和筹资活动引发的现金流出。期末现金及现金等价物余额为319.0万美元,表明公司的流动性相对较弱,现金流的减少可能会限制公司的运营灵活性。
在资产负债方面,资产总计为9.14亿美元,其中流动资产占比较低,流动负债也相对较高,导致流动比率和速动比率均为零,显示出短期偿债能力不足的风险。负债合计为4636.1万美元,资产负债率为47.79%,表明公司有接近一半的资产是通过负债融资的,这可能加大了财务风险。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为4773.8万美元,未分配利润为负,显示出公司在过去的经营中未能积累利润。每股净资产为13.02美元,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18美元,进一步反映出公司在盈利能力方面的不足。
整体来看,格莱斯顿投资公司面临较大的财务压力,需要关注其盈利能力的改善和现金流的管理,以增强其财务稳定性和未来的发展潜力。