自由媒体公司在最近一轮融资中的财务状况显示出一定的健康度与稳定性。首先,该公司在经营活动中产生了超过11亿美元的现金流入,说明其核心业务表现良好,能够自给自足,支持日常运营和发展需要。尽管在投资活动中出现了750万美元的现金流出,这可能与扩展投资或资产收购相关,但总体上公司的现金及现金等价物在期末余额上有所增加,达到了超过21亿美元,表明其流动性较好。
从收入方面来看,公司营业总收入为59亿多美元,毛利润达到28亿多美元,销售毛利率接近49%,显示出公司在成本控制和定价策略上较为成功。尽管市场、销售和管理费用较高,但营业利润仍然保持在6.5亿美元,税后净利润为7.5亿美元,表明公司盈利能力较强。
在负债方面,公司的资产负债率为52.61%,显示出公司负债水平适中。流动比率为0.82,略低于1,可能提示流动性压力,但考虑到公司的现金流情况,这并不算严重。长期借款和非流动负债占总负债的比例较高,意味着公司在融资结构上更加依赖长期债务。
从股东权益的角度来看,公司归属于母公司股东的净利润为6.6亿美元,未分配利润显示出公司在盈利后仍有较强的留存能力。每股净资产为26.08美元,并且每股现金流也保持在稳定水平,反映出公司有能力为股东创造价值。
总体来看,自由媒体公司在财务上表现出较强的盈利能力、健康的现金流和相对合理的负债结构,说明公司在市场中具备较强的竞争力和可持续发展潜力。