涪陵环球股份有限公司的财务状况总体来看比较稳健。公司在经营活动中产生了超过1100万美元的现金流,显示出良好的运营能力。尽管投资活动产生了负现金流,但这可能是由于公司在固定资产和其他长期投资方面的支出。公司的期末现金及现金等价物余额为968万,较期初的679万有所增加,表明其流动性良好。
从收入角度来看,公司的营业总收入达到1.51亿美元,毛利润约为3761万,销售毛利率为24.89%,显示出公司在成本控制上的一定能力。净利润为1492万,净利率为9.88%,反映出公司在盈利能力方面表现尚可。
在资产负债方面,公司总资产为1.34亿美元,负债总额为5580万,资产负债率为41.14%,处于合理水平,表明公司利用债务融资的程度适中。同时,流动比率和速动比率分别为1.68和1.03,表明公司在短期偿债能力上较为充足。
此外,净资产收益率为20.89%,显示出公司有效利用股东权益创造利润的能力。整体来看,涪陵环球股份有限公司的财务状况良好,具备一定的盈利能力和流动性,且负债水平可控,为未来的发展提供了良好的基础。