第一资本公司在财务上呈现出一定的稳定性与挑战。首先,从现金流量方面来看,经营活动产生的现金流量净额达到1070万美元,表明公司在日常运营中能够产生良好的现金流入。此外,期末现金及现金等价物余额为5057万美元,较期初增加了1190万美元,说明公司在现金管理上较为有效。
然而,投资活动和筹资活动的现金流量净额分别为1877万美元和负677万美元,显示出公司在投资方面的支出相对较高,同时筹资活动的现金流出亦需关注,可能影响未来的发展资金来源。公司的营业收入为2117万美元,税后净利润为578万美元,净利润率为27.33%,这表明公司在销售环节上有一定的盈利能力。
在资产负债方面,公司的总资产为11.64亿美元,负债总额为1.49亿美元,资产负债率达到90.74%,说明公司的负债水平较高,可能面临一定的财务风险。同时,流动比率和速动比率均为0,暗示公司的流动性较差,可能无法满足短期负债的偿还需求。
在股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为578万美元,未分配利润为1.01亿美元,显示出公司在利润分配上有一定的保留。同时,净资产收益率为5.43%,表明公司在资产运用效率上有一定的表现。总体来看,第一资本公司在现金流和盈利能力方面表现良好,但需注意高负债率和流动性问题,以确保财务的可持续性。