英思达集团有限公司的财务状况显示出一定的复杂性和挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负值,这可能表明其核心业务的现金流入不足,导致流动性压力。尽管投资活动产生的现金流量为正,表明公司在投资方面有一定的资金流入,但整体的现金及现金等价物净增加额依然为负,这反映出公司在管理现金流方面面临困难。此外,公司的营业收入为4.86亿美元,净利润为2.64亿美元,显示出公司在盈利方面仍保持了一定的水平,但净利润率相对较高,达到54.33%,这可能意味着公司在控制成本和费用方面表现良好。
从资产负债表的角度来看,公司的资产总额为198.96亿美元,而负债总额高达176.11亿美元,导致资产负债率达到70.45%,这意味着公司负债水平较高,可能面临一定的财务风险。股东权益总计为58.8亿美元,显示出公司在资本结构上仍有一定的稳定性,但相对于高负债,权益乘数为3.45,进一步表明财务杠杆使用较高。
现金流方面,尽管期初现金及现金等价物余额为8.3亿美元,但期末余额降至7.52亿美元,现金流的减少可能使公司在短期内面临流动性风险。经营活动产生的现金流量与营业收入之间的比率为负,这进一步强调了公司在现金流管理上的挑战。
总体来看,英思达集团有限公司在盈利能力上保持了一定的优势,但高负债和负的经营现金流量可能会影响公司的长期财务健康。公司需要关注现金流的改善和负债管理,以确保其能够持续运营和发展。