EN环球公司的财务状况显示出多个潜在的风险和挑战。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量为负,达到156.2万美元,这表明公司的经营能力不足,可能会影响其持续运营。尽管投资活动和筹资活动产生了正现金流,但总体现金及现金等价物的净减少显示出流动性压力。公司的营业收入为1266.8万美元,但营业利润为负278.6万美元,显示公司在控制成本和费用方面存在困难,尤其是在市场、销售和管理费用上支出较大,达到389.7万美元。同时,公司的销售成本率高达90.41%,导致营业毛利率仅为9.6%,这进一步压缩了利润空间。
净利润方面,公司税后亏损260.2万美元,归属于母公司的净利润同样为负,反映出整体盈利能力较弱。每股净资产为负0.77美元,表明公司面临较高的财务杠杆风险。资产负债率高达126.66%,意味着公司负债水平较高,流动比率仅为0.80,低于1,表明流动性不足,可能难以满足短期债务义务。此外,速动比率为0,进一步显示出流动资产的流动性问题。
从周转率来看,流动资产周转率为1.27,总资产周转率为0.76,均显示出资产使用效率不高。应收账款周转天数为76.42天,表明公司在应收账款管理上存在一定的滞后,可能影响资金周转。综合来看,EN环球公司面临经营亏损、流动性压力、较高的负债水平和资产使用效率低下等问题,需要采取有效的战略措施以改善财务状况。