Electro-Sensors Inc.的财务状况显示出一些积极和消极的特征。首先,该公司在经营活动中产生了正的现金流,达到44,000美元,表明其核心业务运作良好,能够产生足够的现金来支持日常运营。尽管投资活动产生了负现金流,主要来自于物业设备的投资支出,但这并不一定是负面信号,可能预示着公司在扩展或维持资产方面的计划。
公司的营业收入为446.1万美元,毛利润为212.7万美元,毛利率为47.68%,显示出较为健康的利润水平。然而,市场、销售和管理费用相对较高,导致营业利润仅为1.8万美元,净利润为7,000美元,显示出公司的盈利能力受到费用控制的挑战。
从资产负债表来看,Electro-Sensors Inc.的资产总额为1,446.7万美元,负债总额为413.5万美元,资产负债率为4.41%,表明公司在财务结构上相对稳健,负债水平较低,风险较小。同时,流动比率和速动比率分别为20.71和17.78,显示出公司短期偿债能力极强,流动资产占总资产的比例高达91.3%,这意味着公司在流动性管理上做得相当好。
尽管如此,公司的净资产收益率和总资产净利率分别为6%和5%,显示出利润生成效率相对较低,可能影响投资者的信心。此外,基本每股收益和稀释每股收益均为0,反映出公司尚未为股东创造显著的股东价值。
总体而言,Electro-Sensors Inc.在经营上展现出一定的稳定性和现金流产生能力,但在盈利能力和股东回报方面仍然存在提升空间。公司需要在控制费用和提高盈利能力方面采取更有效的措施,以增强整体财务表现。