Elanco动物保健公司的财务状况总体来看表现出一定的挑战。首先,公司在收入方面表现出色,营业总收入达到23.89亿美元,毛利润为13.79亿美元,销售毛利率为57.73%,显示出相对良好的盈利能力。然而,营业利润为负20万美元,净利润同样为负180万美元,反映出公司在费用控制方面存在问题,尤其是市场、销售和管理费用高达9.55亿美元,此外,研发费用也占据了一定比重,这可能影响了公司的整体盈利能力。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为2.02亿美元,表明公司在核心业务中仍能产生现金流,但与营业收入相比,现金流的比例仅为8.46%,显示出现金流生成能力不足。投资活动和筹资活动产生的现金流量分别为正和负,整体现金及现金等价物余额在期末为4.16亿美元,虽然有所增加,但仍需关注流动性风险。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为137.64亿美元,其中流动资产占比约29.15%,流动比率为2.93,表明公司具备良好的短期偿债能力。然而,资产负债率为56.83%,显示出公司面临一定的负债压力,长期借款高达54.63亿美元,非流动负债比例较高,可能会影响未来的财务灵活性。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为负180万美元,未分配利润为负23.06亿美元,说明公司在盈利分配和留存收益方面存在困难。每股净资产为12.03美元,每股现金流为0.41美元,表明公司在股东回报方面的表现也受到影响。
整体来看,Elanco在营收和现金流生成方面具有一定的潜力,但其盈利能力不足和较高的负债水平可能对其未来的财务健康构成威胁。公司需要采取有效措施提高盈利能力和费用控制,改善现金流情况,以增强财务稳健性。