企业金融服务公司的财务状况呈现出一定的复杂性。从经营活动产生的现金流量来看,净额为1.06亿美元,显示出公司在日常经营中具备一定的现金生成能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿美元,表明公司在投资方面支出较大,可能影响其现金流的稳定性。筹资活动的现金流量净额为0.34亿美元,说明公司在筹资方面有所进展,能够为其运营提供支持。
期初现金及现金等价物为4.33亿美元,但期末余额降至3.93亿美元,净增加额为-0.40亿美元,反映出公司在现金管理方面面临一定压力。同时,公司的总资产为146.16亿美元,负债总额为35.54亿美元,资产负债率高达88%,显示出公司较高的负债水平,可能面临财务风险。
在盈利能力方面,税后利润为0.86亿美元,净利润率为28.07%,表明公司在收入转换为利润方面表现良好。每股净资产为45.08美元,且净资产收益率为4.84%,显示出公司在利用股东权益创造收益方面的能力。
总体而言,企业金融服务公司在经营现金流和盈利能力方面表现尚可,但高负债率和投资活动的现金流出可能对其长期财务稳定性构成挑战。公司需要更加注重现金流的管理和负债的控制,以应对未来可能出现的财务压力。