该公司的财务状况呈现出一定的挑战和复杂性。首先,经营活动产生的现金流量净额为负,这表明公司在日常经营中面临现金流压力,尽管投资活动产生了较大的现金流入。公司在投资方面表现积极,投资活动产生的现金流量净额为正,显示出其在扩展或优化资产方面的潜力。然而,整体净利润为负,达到1866.3万美元,反映出其在收入和支出方面的不平衡,导致了税后的亏损。
营业收入为2.24亿美元,营业成本接近营业收入的一半,导致营业毛利润为1.09亿美元,但市场、销售和管理费用以及研发费用的占比相对较高,进一步压缩了利润空间。此外,公司的销售净利率为负8.35%,显示出在营业收入中,净利润的比例非常低,说明盈利能力不足。
在资产方面,公司的总资产达到15.25亿美元,负债合计为6.38亿美元,资产负债率为52.96%,反映出公司的财务结构相对稳健,流动比率和速动比率分别为1.30和1.08,表明公司在短期偿债能力上处于相对安全的状态。不过,流动负债占总负债的比例达到79.03%,可能导致短期内的流动性风险。
每股净资产为16.74美元,但由于未分配利润为负,说明公司在历史上经历了亏损,这对股东权益构成一定压力。综合来看,该公司在现金流管理和盈利能力方面存在明显问题,尽管资产负债结构较为合理,但持续的亏损和经营现金流为负的状况需要引起管理层的重视,以确保公司的长期可持续发展。