埃迪塔斯医药公司当前的财务状况显示出一定的挑战。首先,公司在经营活动中产生了较大的现金流出,净现金流量为负,这表明公司在正常运营中面临资金压力。尽管投资活动产生了正的现金流量,但整体现金及现金等价物的余额显著减少,期末余额为6831.8万美元,较期初减少了约5,921.1万美元,这可能影响公司的流动性。
从收入情况来看,公司的营业收入仅为164.9万美元,营业利润为负,净利润达到-1.3亿美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。此外,公司的研发费用高达1.03亿美元,占总支出的比例较大,可能是由于公司处于研发阶段,尚未实现盈利。
在资产负债结构上,公司总资产为3.85亿美元,资产负债率为39.71%,属于合理水平,但流动比率高达3.86,表明公司短期偿债能力较强。然而,公司的速动比率为0,意味着在剔除存货后,流动资产无法覆盖流动负债,流动性风险较高。
另外,公司的每股净资产为2.82美元,净资产收益率为-44.59%,显示出股东权益的回报非常低,反映出公司目前的财务表现对投资者并不理想。总的来说,埃迪塔斯医药公司面临着盈利能力不足和现金流紧张的问题,虽然短期偿债能力较强,但长期的持续亏损和较高的研发支出可能影响公司的发展前景。