安可资本集团公司的财务状况总体表现出一定的盈利能力和流动性,但同时也面临较高的负债风险。根据财务数据,该公司在经营活动中产生了较为稳定的现金流,净流入为8669.7万美元。投资活动则表现为现金流出,主要由于投资支出和设备购买,流出金额达到1.32亿美元。筹资活动带来了显著的现金流入,为1.39亿美元,显示出公司在融资方面的能力。
期末现金及现金等价物余额为2.51亿美元,较期初增加了9225.7万美元,表明公司在现金管理方面保持了一定的灵活性。然而,公司的资产负债率高达79.49%,显示出公司负债水平较高,可能面临财务杠杆带来的风险。长期借款占比较大,达到3.45亿美元,需关注偿债压力。
在利润方面,公司实现税后净利润5542万美元,净利润率为8.11%,反映出公司在收入和成本控制上的有效性。每股基本收益为2.33美元,较为稳定,表明公司对股东的回报能力。同时,公司的总资产增长率为4.03%,每股净资产增长率也为4.86%,显示出公司在持续发展方面的潜力。
然而,流动比率和速动比率均为0,暗示公司在短期偿债能力上存在明显不足,需要关注流动负债的管理。同时,虽然固定资产周转率较高达60.17次,但流动资产的比例几乎为零,表明公司在运营中的流动资产配置效率低下。
总体来看,安可资本集团公司具备一定的盈利能力和现金流管理能力,但高负债水平和流动性风险需要引起重视,建议公司优化资本结构,增强短期偿债能力,以实现可持续发展。