Ecopetrol S.A.的财务状况表现出一定的复杂性。首先,公司在经营活动中产生了显著的现金流量,达到近198亿的净额,显示出其经营活动的健康性和盈利能力。然而,在投资活动方面,公司产生了负的现金流量,约为200亿,这表明公司在扩张或维护资本支出方面有较大投入。此外,筹资活动的现金流量也为负,约为3.5亿,可能意味着公司在还债或支付股息方面支出较多。
公司的营业收入为639亿,营业成本约为396亿,营业毛利润为242亿,显示出良好的盈利能力。尽管销售成本率为62.02%,但毛利率仍然保持在37.99%,反映出一定的利润空间。然而,公司的净利润为94亿,虽然在营业收入中占有相对较小的比例,净利率仅为14.83%,这可能受到高额所得税(约39.38%)的影响。
在资产负债方面,Ecopetrol的总资产为2801亿,负债总计为1363亿,显示出一定程度的杠杆使用。尽管具体的资产负债率和流动比率未提供,但从负债总额及股东权益的情况来看,公司的财务结构可能相对稳健,具备一定的偿债能力。
在流动性方面,流动资产合计与流动负债的比例未明确,但现金及现金等价物的减少(约30亿)可能表明公司在短期内的流动性有所压力。应收账款和存货的周转情况显示出公司在管理营运资金方面的挑战,存货周转率为3.89次,存货周转天数约为46天,而应收账款周转天数为93.80天,反映出在营运资金管理方面可能存在改进空间。
总体而言,Ecopetrol S.A.展现出较强的经营能力和盈利能力,但在投资和筹资活动中需谨慎管理,以维持良好的现金流和流动性。同时,合理控制成本和税负,将有助于改善净利润率,提升整体财务健康水平。