DASAN Zhone Solutions Inc.的财务状况显示出多方面的挑战与困境。首先,该公司在经营活动中产生了负的现金流,达到150万,这表明其核心业务的现金生成能力不足,可能面临运营效率低下的问题。尽管投资活动产生了一定的正现金流,但整体现金及现金等价物的净减少达到了744.8万,期末现金及现金等价物余额为310.16万,显示出流动性压力。
在收入方面,公司的营业收入为9081.2万,营业成本为6098.5万,导致营业毛利润为2982.7万。然而,随着市场、销售和管理费用及研发费用的增加,公司的营业支出总计超过了其营业收入,最终导致营业利润为负,达到-1602万。税后净利润为-1713.5万,显示出公司在盈利能力方面的严重不足。
公司的资产负债率为64.57,表明其负债水平较高,流动比率和速动比率分别为1.36和1.02,显示出一定的短期偿债能力,但流动负债占负债总额的86.8%,意味着流动负债压力较大。股东权益合计为1278.85万,而未分配利润为-1419.66万,显示出过去的经运营绩不佳对股东权益的侵蚀。
在运营效率方面,公司的存货周转率较低,仅为0.83,存货周转天数为109.39天,表明存货管理存在问题。应收账款周转天数为146.09天,反映出收款周期较长,可能导致流动性风险增加。
综合来看,DASAN Zhone Solutions Inc.面临着现金流紧张、盈利能力不足以及资产负债结构不佳等多重挑战,需要采取有效措施改善经营效率、控制成本、优化资产管理,以增强公司的整体财务健康状况。