DSS

中文名：

文件安全系统公司

英文名：

Document Security Systems Inc.

股票代码：

DSS

总市值：

0.21亿

所属行业：

商业服务

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所美国市场

CEO：

Jeffrey Ronaldi

官方网站：

文件安全系统公司（Document Security Systems Inc.）是一家专注于提供文档安全和保护解决方案的公司。该公司通过创新的技术和服务，帮助客户保护敏感信息，防止数据泄露和伪造。其产品包括安全文档生成、身份验证、数字水印和其他相关服务，旨在为企业和个人提供全面的文档安全保障。文件安全系统公司致力于通过不断的技术研发和市场扩展，满足不断变化的安全需求，确保客户的信息资产安全。

商业服务

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Document Security Systems Inc.的财务状况显示出一些显著的问题与挑战。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负值，达到557.4万美元，这表明其核心业务并未产生足够的现金来支持日常运营，显示出经营效率亟待提升。此外，尽管公司在投资活动中获得了877.6万美元的现金流入，但由于经营流出较大，整体的现金流状况依然不容乐观。现金及现金等价物期末余额为1071.9万美元，较期初增加410.4万美元，这在一定程度上反映了公司在管理现金流方面的改善，但仍需关注持续经营的可行性。营业收入为808.2万美元，但营业成本高达1066.3万美元，导致营业毛利润为负，达到-258.1万美元，公司的销售效率较低，销售成本率高达131.94%，显示出其产品或服务的市场竞争力不足。同时，公司的净利润为-1006.3万美元，归属于母公司股东的净利润也为-875.4万美元，表明公司在盈利能力方面面临严峻挑战。每股收益为-1.24，反映出股东面临亏损。总资产为1.44亿美元，负债合计为1.37亿美元，资产负债率为49.36%，显示出公司的财务杠杆适中，但流动负债占负债总额的比例高达80.89%，流动性风险较大。流动比率和速动比率分别为1.18和1.12，勉强维持在合理水平，但仍需提高流动资产的管理效率。整体来看，Document Security Systems Inc.面临盈利能力不足、现金流紧张及流动性风险等多重挑战，需要采取有效措施改善财务状况。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-1.24

稀释每股收益：

-1.24

每股净资产：

7.81

每股现金流：

-0.79

每股营业收入：

1.15

每股营业总收入：

1.14

营业周期（天）：

267.80

存货周转率（次）：

3.34

存货周转天数：

53.95

应收账款周转天数：

213.86

应收账款周转率（次）：

0.85

流动资产周转率（次）：

0.12

固定资产周转率（次）：

0.65

总资产周转率（次）：

0.06

净资产收益率 (%)：

-14.71

总资产净利率 (%)：

-6.77

销售净利率 (%)：

-124.52

销售毛利率（%）：

-31.94

销售成本率 (%)：

131.94

净利润占营收 (%)：

-124.52

所得税占利润 (%)：

1.60

经营现金流/营收 (%)：

-68.97

每股净资产增长率 (%)：

1,613.05

总资产增长率 (%)：

-5.71

归母股东权益 (%)：

-13.70

资产负债率 (%)：

49.36

流动比率：

1.18

速动比率：

1.12

产权比率 (%)：

1.30

权益乘数：

2.62

归母权益/负债 (%)：

0.78

流动资产/总资产 (%)：

46.87

流动负债/总负债 (%)：

80.89

非流动资产/总资产 (%)：

53.14

非流动负债/总负债 (%)：

19.12

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

10,719,000

短期投资：

–

总现金：

10,719,000

应收账款：

6,438,000

存货：

3,572,000

短期递延税负：

–

预付款项：

929,000

流动资产特殊项目：

46,040,000

流动资产合计：

67,698,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

12,280,000

长期投资：

10,975,000

商誉：

26,862,000

无形资产净额：

19,536,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

7,097,000

长期资产合计：

76,750,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

144,448,000

短期借款：

49,130,000

应付账款：

3,430,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

5,106,000

流动负债合计：

57,666,000

长期借款：

7,029,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

6,603,000

非流动负债合计：

13,632,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

71,298,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

140,000

额外实收资本：

319,963,000

未分配利润：

-264,930,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

55,173,000

少数股东权益：

17,977,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

73,150,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

8,082,000

其他收入：

–

营业总收入：

8,082,000

营业成本：

10,663,000

营业毛利润：

-2,581,000

市场及管理费用：

7,035,000

研发费用：

–

净利息费用：

-112,000

利息收入：

302,000

利息支出：

190,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

6,923,000

营业利润：

-9,504,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-729,000

税前利润：

-10,226,000

所得税：

-163,000

税后利润：

-10,063,000

净利润：

-10,063,000

普通股净利润：

-8,754,000

少数股东损益：

-1,309,000

优先股净利润：

归母净利润：

-8,754,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-10,063,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-10,063,000

基本每股收益：

-1.24

稀释每股收益：

-1.24

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-5,574,000

投资现金流：

8,776,000

物业设备资金：

-29,000

筹资现金流：

902,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

6,615,000

期末现金余额：

10,719,000

营业利润：

-9,504,000

现金净增加额：

4,104,000

折旧与摊销：

1,136,000

营运资金变动：

1,769,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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