DSGX

中文名：

笛卡尔系统集团公司

英文名：

The Descartes Systems Group Inc.

股票代码：

DSGX

总市值：

24.65亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Edward J. Ryan

官方网站：

笛卡尔系统集团公司是一家总部位于加拿大的全球领先的供应链和物流管理解决方案提供商。该公司成立于1981年，专注于为企业提供高效的运输管理、合规性、电子商务和供应链优化等服务。笛卡尔系统通过其创新的云计算平台，帮助客户简化运营流程，提高可见性和效率，从而降低成本并提升客户满意度。公司拥有广泛的客户基础，涵盖多个行业，包括零售、制造、运输和物流等。笛卡尔系统以其强大的技术能力和行业专业知识，致力于为客户提供量身定制的解决方案，助力企业在复杂多变的市场环境中实现可持续增长。

应用软件, 软件 - 应用程序

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笛卡尔系统集团公司最新财务数据

笛卡尔系统集团公司在近期的财务状况显示出一定的稳健性与挑战。公司在经营活动中产生了约6374万美元的现金流，这表明其主营业务能够有效产生现金。但投资活动的现金流为负，达到了约1.42亿美元，说明公司在扩展或资本支出方面进行了较大投入，可能是为了未来的增长。这种投资支出虽然短期内影响了现金流，但长期来看可能有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力。从资产负债表来看，总资产为约15.43亿美元，其中流动资产与非流动资产的比例较为均衡。公司保持了较好的流动性，流动比率为1.50，显示出在短期偿债能力方面的良好状态。然而，流动负债占负债总额的比例较高，达到82.66%，这可能在一定程度上提高了公司的财务风险。在盈利能力方面，公司营业收入约为1.51亿美元，毛利率高达76.61%，显示出其产品或服务具有较强的定价能力与成本控制能力。税后净利润为3466.7万美元，净利润率为22.91%，表明公司在盈利方面表现良好，能够有效地将收入转化为利润。综合来看，笛卡尔系统集团在盈利能力和现金流方面表现较为积极，但在投资和流动负债结构上存在一定的压力。未来需要关注投资回报的实现以及持续优化负债结构，以确保公司的财务健康和可持续发展。

主要指标

开始日期：2024-02-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.41

稀释每股收益：

0.40

每股净资产：

14.84

每股现金流：

0.75

每股营业收入：

1.78

每股营业总收入：

1.77

营业周期（天）：

38.48

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

38.48

应收账款周转率（次）：

2.34

流动资产周转率（次）：

0.40

固定资产周转率（次）：

13.06

总资产周转率（次）：

0.11

净资产收益率 (%)：

2.77

总资产净利率 (%)：

2.30

销售净利率 (%)：

22.91

销售毛利率（%）：

76.61

销售成本率 (%)：

23.40

净利润占营收 (%)：

22.91

所得税占利润 (%)：

24.92

经营现金流/营收 (%)：

42.12

每股净资产增长率 (%)：

2.06

总资产增长率 (%)：

4.68

归母股东权益 (%)：

2.31

资产负债率 (%)：

17.93

流动比率：

1.50

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

0.22

权益乘数：

1.22

归母权益/负债 (%)：

4.58

流动资产/总资产 (%)：

22.14

流动负债/总负债 (%)：

82.66

非流动资产/总资产 (%)：

77.87

非流动负债/总负债 (%)：

17.35

资产负债表

开始日期：2024-02-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

238,922,000

短期投资：

–

总现金：

238,922,000

应收账款：

65,643,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

37,097,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

341,662,000

固定资产总额：

43,316,000

固定资产折旧：

31,686,000

固定资产净额：

11,630,000

长期投资：

–

商誉：

832,290,000

无形资产净额：

323,406,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

2,262,000

长期特殊资产：

31,981,000

长期资产合计：

1,201,569,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,543,231,000

短期借款：

–

应付账款：

19,068,000

应缴所得税：

9,685,000

应计负债：

100,527,000

短期递延收入：

96,290,000

短期特殊科目：

3,110,000

流动负债合计：

228,680,000

长期借款：

–

递延税负：

37,167,000

长期递延收入：

2,262,000

长期特殊负债：

9,061,000

非流动负债合计：

47,993,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

276,673,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

557,741,000

额外实收资本：

489,378,000

未分配利润：

255,422,000

库存股：

–

累计损益：

-35,983,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

1,266,558,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

1,266,558,000

综合损益

开始日期：2024-02-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

营业收入：

151,348,000

其他收入：

–

营业总收入：

151,348,000

营业成本：

35,413,000

营业毛利润：

115,935,000

市场及管理费用：

47,443,000

研发费用：

22,191,000

净利息费用：

273,000

利息收入：

–

利息支出：

273,000

特殊科目总计：

3,918,000

营业支出总计：

73,825,000

营业利润：

42,110,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

4,059,000

税前利润：

46,169,000

所得税：

11,502,000

税后利润：

34,667,000

净利润：

34,667,000

普通股净利润：

34,667,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

34,667,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

27,270,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

27,270,000

基本每股收益：

0.41

稀释每股收益：

0.40

现金流量表

开始日期：2024-02-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

经营现金流：

63,741,000

投资现金流：

-141,737,000

物业设备资金：

-1,764,000

筹资现金流：

-2,552,000

汇率影响：

-1,482,000

期初现金余额：

320,952,000

期末现金余额：

238,922,000

营业利润：

42,110,000

现金净增加额：

-82,030,000

折旧与摊销：

16,382,000

营运资金变动：

9,643,000

投资购买：

–

股票发行：

4,231,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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