多尼斯(国际)公司目前面临明显的财务困难。从其经营活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在核心业务上未能产生足够的现金流,经营压力较大。期末现金及现金等价物的余额大幅下降,表明公司现金流动性不足,可能影响其日常运营和短期偿债能力。公司在投资活动和筹资活动上也都出现了负现金流,这进一步加剧了其财务困境。此外,负债水平相对较低,资产负债率仅为22.96%,显示出公司在负债方面相对保守,但长期借款的存在可能会在未来造成一定的财务成本压力。
公司营业收入虽然达到667万美元,但由于营业成本高达536万美元,导致营业毛利润仅为131万美元,营业利润则为负,显示出公司在控制成本和提升盈利能力方面存在挑战。净利润为负319万美元,反映出整体盈利能力不足,销售净利率高达-47.91%,表明每一美元的销售额都未能为公司带来利润,且销售毛利率也仅为19.65%,说明商品的盈利空间有限。
流动比率和速动比率分别为1.84和1.43,表明公司在短期偿债能力上相对较强,流动资产覆盖流动负债的能力良好,但流动资产中应收账款和存货占比较高,可能导致流动性风险。应收账款周转天数和存货周转天数分别为80.71天和96.77天,说明公司的资金回笼速度较慢,这也影响了其现金流状况。
总体来看,多尼斯(国际)公司的财务状况严峻,需重视现金流管理和成本控制,提升盈利能力,以应对当前的财务压力。