豪华公司(Deluxe Corporation)的财务状况显示出一些明显的特点和挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量为6622万美元,表明其核心业务仍在产生正向现金流,但与营业收入107亿2770万美元相比,现金流的比例(约6.18%)较低,显示出盈利能力的压力。投资活动产生的现金流为负,达到了4393万美元,且物业设备投资为4862万美元,这可能表明公司在扩展或升级设施方面的支出较大。筹资活动则显示出显著的现金流出,达到了3亿9860万美元,可能是由于偿还债务或回购股份等原因。
从资产负债结构来看,公司的总资产为26亿6630万美元,而负债总额高达14亿7980万美元,资产负债率达到76.73%,这表明公司负债水平较高,财务杠杆使用较为激进。流动比率和速动比率分别为0.97和0.88,均低于1,提示公司在短期偿债能力方面存在一定压力。尽管流动资产占总资产的比例为14.68%,但流动负债占总负债的比例为19.77%,这进一步加剧了流动性风险。
在盈利能力方面,公司的净利润为3132.7万美元,销售净利率为2.93%,显示出利润水平较低。毛利率为53.36%,相对较高,表明其在销售和成本控制方面具备一定能力,但由于市场、销售和管理费用较高,营业利润仅为4252.4万美元。此外,公司的净资产收益率为5.11%,总体回报水平偏低。
总体而言,豪华公司的财务状况显示出在经营现金流、负债管理和盈利能力方面的挑战。尽管公司在营收方面表现稳定,但高负债水平和相对较低的盈利能力可能会对其未来的财务稳定性和成长性构成压力。