DLTR

中文名：

美元树公司

英文名：

Dollar Tree Inc.

股票代码：

DLTR

总市值：

234.5亿

所属行业：

零售 – 防御性

所属板块：

消费者防御

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Gary M. Philbin

官方网站：

美元树公司是一家美国的零售连锁企业，成立于1986年，总部位于弗吉尼亚州的切萨皮克。该公司以提供价格统一的商品而闻名，所有商品的零售价格通常为一美元或更低。美元树主要销售各种商品，包括家庭用品、食品、玩具、文具和季节性商品等，吸引了广泛的顾客群体。随着业务的发展，美元树逐渐扩大了其市场份额，并在美国和加拿大开设了数千家门店。公司通过低价策略和多样化的商品选择，满足了消费者对实惠购物的需求。此外，美元树还通过不断优化供应链和门店布局，提升了运营效率。近年来，美元树也在探索增加商品的价格上限，以便为顾客提供更多选择。整体而言，美元树公司凭借其独特的商业模式和广泛的商品供应，成为了美国零售行业的重要参与者。

折扣店, 零售 - 防御性

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美元树公司最新财务数据

美元树公司在近期的财务数据中显示出一定的经营状况和财务健康度。公司的经营活动产生的现金流量净额为6.96亿美元，表明其核心业务产生了正面的现金流，显示出一定的盈利能力。然而，投资活动产生的现金流量净额为-4.73亿美元，主要是因为对物业和设备进行的投资，这可能会影响短期内的现金流状况。筹资活动产生的现金流量净额为-2.88亿美元，显示公司在股息支付和股份回购方面的支出较大，可能影响到可用现金流。尽管如此，期末现金及现金等价物余额仍维持在6.91亿美元，较期初略有下降，这可能反映出公司的流动性面临一定压力。从盈利方面来看，公司营业收入为76.33亿美元，营业利润为3.96亿美元，而净利润为3.00亿美元，销售净利率为3.94%，显示出公司的盈利能力较为稳定。毛利率为30.85%，表明公司在控制成本方面表现良好，能够有效地从销售中获得利润。流动比率为1.28，表明公司短期偿债能力较强，能够覆盖其流动负债。然而，速动比率仅为0.23，显示出公司在流动资产中流动性较低的部分占比较大，可能面临短期流动性风险。资产负债率为66.93%，较高的负债水平可能会增加财务风险，但归属母公司股东的权益占负债的比例为0.50，说明公司在负债中依然有一定的股东权益保障。整体来看，美元树公司在经营活动中表现出一定的现金流和盈利能力，但在投资和筹资方面支出较大，导致现金流趋紧，流动性风险需要关注。未来的财务状况可能会受到持续投资和负债管理策略的影响。

主要指标

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

基本每股收益：

1.38

稀释每股收益：

1.38

每股净资产：

33.83

每股现金流：

3.22

每股营业收入：

35.31

每股营业总收入：

35.31

营业周期（天）：

86.29

存货周转率（次）：

1.05

存货周转天数：

86.29

应收账款周转天数：

0.00

应收账款周转率（次）：

0.00

流动资产周转率（次）：

1.25

固定资产周转率（次）：

1.23

总资产周转率（次）：

0.35

净资产收益率 (%)：

4.11

总资产净利率 (%)：

1.36

销售净利率 (%)：

3.94

销售毛利率（%）：

30.85

销售成本率 (%)：

69.16

净利润占营收 (%)：

3.94

所得税占利润 (%)：

24.24

经营现金流/营收 (%)：

9.12

每股净资产增长率 (%)：

0.80

总资产增长率 (%)：

0.40

归母股东权益 (%)：

-0.01

资产负债率 (%)：

66.93

流动比率：

1.28

速动比率：

0.23

产权比率 (%)：

2.03

权益乘数：

3.03

归母权益/负债 (%)：

0.50

流动资产/总资产 (%)：

27.51

流动负债/总负债 (%)：

32.15

非流动资产/总资产 (%)：

72.50

非流动负债/总负债 (%)：

67.86

资产负债表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

现金与现金等价物：

618,500,000

短期投资：

–

总现金：

618,500,000

应收账款：

–

存货：

5,009,000,000

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

454,700,000

流动资产合计：

6,082,200,000

固定资产总额：

12,954,200,000

固定资产折旧：

6,652,500,000

固定资产净额：

6,301,700,000

长期投资：

–

商誉：

913,300,000

无形资产净额：

2,150,000,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

8,700,000

长期特殊资产：

6,654,300,000

长期资产合计：

16,028,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

22,110,200,000

短期借款：

–

应付账款：

2,266,800,000

应缴所得税：

82,900,000

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

2,406,600,000

流动负债合计：

4,756,300,000

长期借款：

3,427,500,000

递延税负：

902,400,000

长期递延收入：

8,700,000

长期特殊负债：

5,711,600,000

非流动负债合计：

10,041,500,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

14,797,800,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

2,200,000

额外实收资本：

未分配利润：

7,355,800,000

库存股：

–

累计损益：

-45,600,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

7,312,400,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

7,312,400,000

综合损益

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

营业收入：

7,632,800,000

其他收入：

–

营业总收入：

7,632,800,000

营业成本：

5,278,700,000

营业毛利润：

2,354,100,000

市场及管理费用：

1,933,500,000

研发费用：

–

净利息费用：

24,400,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

1,957,900,000

营业利润：

396,200,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-100,000

税前利润：

396,100,000

所得税：

96,000,000

税后利润：

300,100,000

净利润：

300,100,000

普通股净利润：

300,100,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

300,100,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

298,100,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

298,100,000

基本每股收益：

1.38

稀释每股收益：

1.38

现金流量表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

经营现金流：

695,700,000

投资现金流：

-473,000,000

物业设备资金：

-472,200,000

筹资现金流：

-287,800,000

汇率影响：

-400,000

期初现金余额：

757,200,000

期末现金余额：

691,700,000

营业利润：

396,200,000

现金净增加额：

-65,500,000

折旧与摊销：

234,000,000

营运资金变动：

89,800,000

投资购买：

–

股票发行：

3,900,000

股份回购：

-272,200,000

支付股息：

–

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