DHX媒体有限公司的财务状况显示出了一些显著的问题和挑战。首先,公司的净利润为负,达到了约1亿零1494万美元,表明其在收入与成本之间存在严重的不平衡。虽然营业收入为4亿3980万美元,但营业成本也高达3亿零5239万美元,导致营业毛利润仅为1亿零4561万美元,反映出其盈利能力较弱。此外,市场、销售和管理费用达到1亿零8203万美元,进一步压缩了利润空间。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为4452万美元,虽然为正,但整体现金及现金等价物的余额较年初减少了6551万美元,显示出公司在现金管理方面的压力。尤其是筹资活动产生的现金流量净额为负,达到5533万美元,可能造成流动性风险。
从资产负债结构来看,资产总额为13亿1895万美元,负债总额为8亿1457万美元,资产负债率达到62.10%,表明公司负债水平较高,财务杠杆使用明显。流动比率为1.71,显示出公司在短期偿债能力方面相对较好,但速动比率为0,表明流动资产中几乎没有速动资产,反映出流动性风险。
公司的每股净资产为1.81美元,且净资产收益率为负36.38%,显示出股东投资回报的压力。综合来看,DHX媒体有限公司面临严峻的财务挑战,急需改善盈利能力和现金流管理,以增强财务健康状况。