丹纳赫公司在近期的财务状况中展现出一定的稳健性与挑战。首先,经营活动产生的现金流量净额达到了31.56亿美元,显示出公司在主营业务上具备良好的现金生成能力。然而,投资活动产生的现金流量为负,说明公司在扩展或资本支出方面支出较多,可能影响短期流动性。
公司期末的现金及现金等价物余额为23.74亿美元,明显低于期初的58.64亿美元,现金流出主要来源于筹资活动,特别是股票回购和支付股息,后者共计约57.48亿美元。这显示出公司在资本管理上的积极态度,但也可能对未来的资金流动性造成压力。
在盈利能力方面,公司的营业收入为115.39亿美元,营业毛利润为69.15亿美元,毛利率高达59.93%,显示出良好的盈利水平。净利润为19.95亿美元,净利率为17.29%,表明公司在控制成本和费用方面表现出色。然而,净资产收益率较低,仅为3.86%,提示股东权益的回报并不理想。
资产负债方面,公司的总资产为785.55亿美元,负债合计为565.15亿美元,资产负债率为36.48%,显示出公司的财务杠杆处于安全范围内,且流动比率和速动比率均高于1,表明公司在短期偿债能力上表现良好。
不过,需注意的是,公司的总资产和股东权益均出现负增长,分别为-7.03%和-6.72%,反映出整体财务状况的压力。公司在存货和应收账款的周转效率也值得关注,存货周转率为1.76次,应收账款周转天数为56.32天,表明在资产的利用效率上仍有提升空间。
总体来看,丹纳赫公司在经营上表现出色,盈利能力和流动性较为健康,但在投资支出和资本管理上需关注,以保持未来的持续增长与财务稳健。