多尼戈尔集团的财务状况表现出相对稳定的特点,但也存在一定的挑战。从现金流的角度来看,公司的经营活动产生的现金流量净额为2649.77万美元,说明其核心业务运作良好,能够产生正向现金流。然而,投资活动的现金流量净额为负,显示公司在扩展或更新资产方面进行了较大投资,这可能在短期内对现金流产生压力。同时,筹资活动的现金流量净额也是负数,表明公司在偿还债务或支付股息方面支出了较多资金。
截至期末,公司的现金及现金等价物余额较期初略有增加,表明在经历了一定的现金流出后,依然保持了一定的流动性。总资产为23.35亿美元,负债合计为18.51亿美元,资产负债率高达79.28%,显示公司负债水平较高,这可能对其财务灵活性产生影响。
在盈利能力方面,公司的税后净利润为1010.83万美元,净利润率为2.08%,销售净利率和销售毛利率均为0,提示公司在营业收入和成本控制上可能存在问题。每股收益为0.31美元,每股净资产为14.48美元,表明股东的权益和公司价值在一定程度上得到了保持。
总体来看,多尼戈尔集团在经营活动上展现出一定的盈利能力和现金流生成能力,但高负债水平和投资活动的现金流出可能对其未来的财务状况和运营灵活性带来一定的风险。公司需关注负债管理和运营效率提升,以增强其财务健康状况。