多尼戈尔集团的财务状况表现出一定的稳定性与增长潜力。根据最新的财务数据,该公司在经营活动中产生了约2649万美元的现金流净额,表明其主营业务能够产生正向的现金流,这对于公司的持续运营是一个积极的信号。然而,投资活动的现金流为负,达到约1595万美元,显示出公司在扩展投资方面的支出较大,可能在进行资本支出或收购。
在筹资活动方面,现金流同样为负,约为1011万美元,这可能与公司支付股息和股票回购有关。尽管如此,期末现金及现金等价物余额小幅增加,达到了约2423万美元,显示出公司在一定程度上维持了流动性。
从收入和利润的角度来看,公司的营业总收入为约4.88亿美元,净利润为约1010万美元,税后利润的表现相对稳定,显示出公司的盈利能力。每股收益为0.31美元,基本面表现尚可,但相对较低的净资产收益率(2.10%)和总资产净利率(0.44%)则暗示公司在资产利用效率方面还有提升空间。
在资产负债结构方面,该公司的资产总计约为23.35亿美元,负债合计达到约1.29亿美元,资产负债率高达79.28%,这意味着公司大部分资产是通过负债融资的,存在一定的财务风险。流动比率和速动比率均为0,显示出流动性风险较高,可能在短期内面临流动资金的压力。
总的来说,多尼戈尔集团在经营活动方面表现良好,具备产生现金流的能力,但在投资及筹资方面的支出较多,导致短期流动性风险加大。公司需要关注其负债水平和流动性管理,以确保在未来的经营活动中能够持续稳定发展。