DG

中文名：

达乐通用公司

英文名：

Dollar General Corporation

股票代码：

总市值：

306.63亿

所属行业：

零售 – 防御性

所属板块：

消费者防御

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Todd J. Vasos

官方网站：

达乐通用公司（Dollar General Corporation）是一家美国的折扣零售商，总部位于田纳西州的古尔德斯伯勒。该公司成立于1939年，最初名为“J.L. Turner和公司”，后来在1955年更名为达乐通用。达乐通用专注于提供各种日常消费品，包括食品、家居用品、个人护理产品和季节性商品，主要定位于低收入和中等收入的消费者。公司在美国拥有数千家门店，分布在各个州，致力于为社区提供便捷、实惠的购物选择。达乐通用通过简化的商店布局和高效的供应链管理，能够以较低的价格吸引顾客，尤其是在经济不景气时，受到了许多消费者的青睐。近年来，达乐通用还积极扩展其产品线，并增加了更多健康和有机食品选项，以适应市场变化和消费者需求。

折扣店, 零售 - 防御性

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达乐通用公司最新财务数据

达乐通用公司在财务状况上表现出一定的稳定性和增长潜力。公司的经营活动产生的现金流量净额为6.64亿美元，显示出其在核心业务上能够有效产生现金流，尽管投资活动产生的现金流量净额为负，表明公司在扩展或更新资产方面进行了较大支出。期末现金及现金等价物余额为7.21亿美元，较期初增加了1.83亿美元，显示出公司在现金管理上的有效性。营业收入达到99.14亿美元，毛利润为29.92亿美元，但其营业成本也相对较高，达到69.22亿美元，导致销售净利率为3.67%，这表明公司在盈利能力上仍有提升空间。尽管净利润为3.63亿美元，净资产收益率为5.29%，表明公司能够为股东创造一定的回报，但整体盈利能力相对较低。在资产负债方面，达乐通用公司的资产负债率为77.43%，显示出较高的负债水平，可能影响公司的财务灵活性。流动比率为1.22，表明流动资产能够覆盖流动负债，流动性尚可，但速动比率仅为0.18，暗示在短期偿债能力上存在一定压力。综合来看，达乐通用公司在现金流管理、营业收入增长及盈利能力方面表现良好，但高负债水平和低速动比率则可能对其未来的财务健康构成风险。未来需要关注其成本控制与负债管理，以提升整体财务状况。

主要指标

开始日期：2024-02-03

结束日期：2024-05-03

货币单位：美元

基本每股收益：

1.65

稀释每股收益：

1.65

每股净资产：

31.84

每股现金流：

3.02

每股营业收入：

45.09

每股营业总收入：

45.09

营业周期（天）：

90.56

存货周转率（次）：

1.00

存货周转天数：

90.56

应收账款周转天数：

0.00

应收账款周转率（次）：

0.00

流动资产周转率（次）：

1.24

固定资产周转率（次）：

1.62

总资产周转率（次）：

0.33

净资产收益率 (%)：

5.29

总资产净利率 (%)：

1.18

销售净利率 (%)：

3.67

销售毛利率（%）：

30.19

销售成本率 (%)：

69.82

净利润占营收 (%)：

3.67

所得税占利润 (%)：

23.30

经营现金流/营收 (%)：

6.70

每股净资产增长率 (%)：

3.62

总资产增长率 (%)：

0.70

归母股东权益 (%)：

3.72

资产负债率 (%)：

77.43

流动比率：

1.22

速动比率：

0.18

产权比率 (%)：

3.43

权益乘数：

4.43

归母权益/负债 (%)：

0.30

流动资产/总资产 (%)：

26.12

流动负债/总负债 (%)：

27.67

非流动资产/总资产 (%)：

73.89

非流动负债/总负债 (%)：

72.34

资产负债表

开始日期：2024-02-03

结束日期：2024-05-03

货币单位：美元

现金与现金等价物：

720,700,000

短期投资：

–

总现金：

720,700,000

应收账款：

–

存货：

6,934,389,000

短期递延税负：

–

预付款项：

406,936,000

流动资产特殊项目：

34,946,000

流动资产合计：

8,096,971,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

6,172,496,000

长期投资：

–

商誉：

4,338,589,000

无形资产净额：

1,199,700,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

11,201,743,000

长期资产合计：

22,912,528,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

31,009,499,000

短期借款：

769,139,000

应付账款：

3,472,487,000

应缴所得税：

17,190,000

应计负债：

976,076,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

1,406,970,000

流动负债合计：

6,641,862,000

长期借款：

–

递延税负：

1,157,660,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

16,209,798,000

非流动负债合计：

17,367,458,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

24,009,320,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

192,407,000

额外实收资本：

3,774,363,000

未分配利润：

3,032,996,000

库存股：

–

累计损益：

413,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

7,000,179,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

7,000,179,000

综合损益

开始日期：2024-02-03

结束日期：2024-05-03

货币单位：美元

营业收入：

9,914,021,000

其他收入：

–

营业总收入：

9,914,021,000

营业成本：

6,921,872,000

营业毛利润：

2,992,149,000

市场及管理费用：

2,446,045,000

研发费用：

–

净利息费用：

72,433,000

利息收入：

–

利息支出：

72,433,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

2,518,478,000

营业利润：

473,671,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

473,671,000

所得税：

110,354,000

税后利润：

363,317,000

净利润：

363,317,000

普通股净利润：

363,317,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

363,317,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

363,237,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

363,237,000

基本每股收益：

1.65

稀释每股收益：

1.65

现金流量表

开始日期：2024-02-03

结束日期：2024-05-03

货币单位：美元

经营现金流：

663,806,000

投资现金流：

-341,161,000

物业设备资金：

-341,975,000

筹资现金流：

-139,228,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

537,283,000

期末现金余额：

720,700,000

营业利润：

473,671,000

现金净增加额：

183,417,000

折旧与摊销：

232,286,000

营运资金变动：

7,429,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-129,736,000

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