DDS

中文名:

迪拉德公司

英文名:

Dillard’s Inc.

股票代码:

DDS

总市值:

17.73亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

William T. Dillard

官方网站:

迪拉德公司(Dillard’s Inc.)是一家总部位于美国阿肯色州的小石城的百货公司,其主要经营范围包括服装、家居用品和配饰等零售业务。成立于1938年,迪拉德公司由威廉·迪拉德(William Dillard)创立,最初是一家小型的干洗店,随后逐渐发展成为一家大型百货零售连锁。公司在美国各地拥有多家门店,主要集中在南部和西部地区,提供多样化的品牌选择,包括知名的设计师品牌和自有品牌。迪拉德公司注重顾客体验,致力于提供高质量的产品和优质的客户服务,同时也积极参与社区活动和慈善事业。随着电子商务的兴起,迪拉德公司也在不断拓展其在线零售业务,以适应市场变化和消费者需求。

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迪拉德公司最新财务数据

迪拉德公司在财务状况上表现良好,经营活动产生的现金流量净额为1亿7590万美元,表明其核心业务能够有效产生现金,支持公司的运营和发展。期末现金及现金等价物余额为9亿4670万美元,现金流稳健,显示出公司具有较强的流动性和财务灵活性。公司的流动比率为3.15,远高于1,显示出其流动资产足以覆盖流动负债,短期偿债能力强。速动比率为1.62,也表明其短期内的流动性良好。资产负债率为46.78%,说明公司在利用债务融资方面相对稳健,风险可控。净利润为2亿5450万美元,销售净利率为8.25%,显示出公司在销售中保持了较好的盈利能力。综合毛利率为42.09%,表明公司在营业收入中保留了较高的毛利。每股净资产为120.31美元,反映出公司的股东权益较为充裕,且每股净资产增长率达到15.06%,显示出公司在股东回报方面的积极表现。总体来看,迪拉德公司具备良好的财务健康状况,盈利能力、流动性及资本结构均表现出色,能够有效支持未来的增长和扩展。

主要指标

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-08-03

货币单位:美元

基本每股收益:

15.68

稀释每股收益:

15.68

每股净资产:

120.31

每股现金流:

10.86

每股营业收入:

190.59

每股营业总收入:

190.59

营业周期(天):

118.67

存货周转率(次):

1.57

存货周转天数:

115.03

应收账款周转天数:

3.65

应收账款周转率(次):

49.39

流动资产周转率(次):

1.33

固定资产周转率(次):

2.92

总资产周转率(次):

0.87

净资产收益率 (%):

13.97

总资产净利率 (%):

7.16

销售净利率 (%):

8.25

销售毛利率(%):

42.09

销售成本率 (%):

57.92

净利润占营收 (%):

8.25

所得税占利润 (%):

23.33

经营现金流/营收 (%):

5.70

每股净资产增长率 (%):

15.06

总资产增长率 (%):

6.18

归母股东权益 (%):

14.84

资产负债率 (%):

46.78

流动比率:

3.15

速动比率:

1.62

产权比率 (%):

0.88

权益乘数:

1.88

归母权益/负债 (%):

1.14

流动资产/总资产 (%):

67.01

流动负债/总负债 (%):

45.56

非流动资产/总资产 (%):

33.00

非流动负债/总负债 (%):

54.45

资产负债表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-08-03

货币单位:美元

现金与现金等价物:

946,700,000

短期投资:

123,700,000

总现金:

1,070,400,000

应收账款:

64,500,000

存货:

1,191,400,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

127,200,000

流动资产合计:

2,453,500,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

1,044,900,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

63,900,000

长期特殊资产:

99,600,000

长期资产合计:

1,208,400,000

资产特殊科目:

资产合计:

3,661,900,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

780,300,000

流动负债合计:

780,300,000

长期借款:

521,500,000

递延税负:

长期递延收入:

63,900,000

长期特殊负债:

411,200,000

非流动负债合计:

932,700,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,713,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

未分配利润:

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

1,948,900,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

1,948,900,000

综合损益

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-08-03

货币单位:美元

营业收入:

3,087,500,000

其他收入:

营业总收入:

3,087,500,000

营业成本:

1,788,200,000

营业毛利润:

1,299,300,000

市场及管理费用:

952,800,000

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

14,600,000

营业支出总计:

967,400,000

营业利润:

331,900,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

331,900,000

所得税:

77,400,000

税后利润:

254,500,000

净利润:

254,500,000

普通股净利润:

254,500,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

254,500,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

15.68

稀释每股收益:

15.68

现金流量表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-08-03

货币单位:美元

经营现金流:

175,900,000

投资现金流:

-29,400,000

物业设备资金:

-61,100,000

筹资现金流:

-8,100,000

汇率影响:

期初现金余额:

808,300,000

期末现金余额:

946,700,000

营业利润:

331,900,000

现金净增加额:

138,400,000

折旧与摊销:

93,400,000

营运资金变动:

-164,600,000

投资购买:

-319,500,000

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-8,100,000

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