DAN

中文名:

德纳公司

英文名:

Dana Incorporated

股票代码:

DAN

总市值:

25.68亿

所属行业:

汽车

所属板块:

周期性消费

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

James K. Kamsickas

官方网站:

德纳公司(Dana Incorporated)是一家全球领先的汽车零部件制造商,成立于1904年,总部位于美国俄亥俄州,专注于提供动力传动系统、密封件和热管理解决方案。公司致力于为乘用车、商用车以及工业市场提供高效能的技术与产品,涵盖了从驱动系统到动力总成的广泛领域。德纳公司通过持续的创新和研发,不断提升产品的性能和可靠性,以满足客户日益增长的需求。公司在全球范围内设有多个生产基地和研发中心,拥有强大的工程团队,能够为客户提供定制化的解决方案。德纳公司注重可持续发展,积极推行环保措施,致力于减少生产过程中的资源消耗和环境影响,推动行业向更绿色、更高效的未来发展。

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德纳公司最新财务数据

德纳公司目前的财务状况呈现出一些值得关注的特点。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量净额为1.13亿美元,显示出其主营业务能够产生正向现金流,但整体现金流量净增加额为-1.23亿美元,表明公司在投资和筹资活动中支出较大,可能影响了其流动性。 在收入方面,德纳公司的营业收入为54.73亿美元,营业利润为1.02亿美元,税后净利润仅为1600万美元,净利润率较低,仅为0.30%。这反映出公司在控制成本和费用方面面临一定压力,尤其是营业成本高达49.74亿美元,导致毛利润仅为4.99亿美元,毛利率为9.12%,显著低于行业平均水平。 在资产负债结构上,公司总资产为78.08亿美元,负债合计为58.06亿美元,资产负债率高达77.60%,显示出公司财务杠杆使用较高,可能面临一定的偿债压力。流动比率为1.48,表明公司短期偿债能力尚可,但速动比率为0.90,显示出流动资产中较大部分为存货,流动性风险有所增加。 此外,公司的股东权益合计为17.49亿美元,其中归属于母公司股东的权益为14.75亿美元,未分配利润为2.93亿美元,但累计损益却为-10.74亿美元,说明公司在历史上可能经历了亏损。 从周转率来看,公司的存货周转率为3.04次,存货周转天数为59.32天,显示出存货管理相对有效。应收账款周转率为3.23次,应收账款周转天数为55.78天,表明公司的应收账款回收状况尚可,但同样需要关注流动性。 总体而言,德纳公司当前面临一定的财务压力,特别是在利润率和负债管理方面。虽然经营活动产生的现金流表现较好,但投资活动的现金流出较大以及较高的负债率可能对公司的未来发展构成挑战。需要加强成本控制和提升盈利能力,以改善整体财务状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.13

稀释每股收益:

0.13

每股净资产:

10.18

每股现金流:

0.78

每股营业收入:

37.76

每股营业总收入:

37.75

营业周期(天):

115.10

存货周转率(次):

3.04

存货周转天数:

59.32

应收账款周转天数:

55.78

应收账款周转率(次):

3.23

流动资产周转率(次):

1.34

固定资产周转率(次):

2.42

总资产周转率(次):

0.70

净资产收益率 (%):

1.25

总资产净利率 (%):

0.21

销售净利率 (%):

0.30

销售毛利率(%):

9.12

销售成本率 (%):

90.89

净利润占营收 (%):

0.30

所得税占利润 (%):

85.05

经营现金流/营收 (%):

2.07

每股净资产增长率 (%):

-6.73

总资产增长率 (%):

-1.98

归母股东权益 (%):

-6.35

资产负债率 (%):

77.60

流动比率:

1.48

速动比率:

0.90

产权比率 (%):

4.11

权益乘数:

5.30

归母权益/负债 (%):

0.25

流动资产/总资产 (%):

52.21

流动负债/总负债 (%):

45.52

非流动资产/总资产 (%):

47.80

非流动负债/总负债 (%):

54.49

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

419,000,000

短期投资:

总现金:

419,000,000

应收账款:

1,741,000,000

存货:

1,602,000,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

314,000,000

流动资产合计:

4,076,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

2,220,000,000

长期投资:

123,000,000

商誉:

256,000,000

无形资产净额:

163,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

499,000,000

长期特殊资产:

471,000,000

长期资产合计:

3,732,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

7,808,000,000

短期借款:

230,000,000

应付账款:

1,767,000,000

应缴所得税:

84,000,000

应计负债:

614,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

63,000,000

流动负债合计:

2,758,000,000

长期借款:

2,386,000,000

递延税负:

长期递延收入:

499,000,000

长期特殊负债:

915,000,000

非流动负债合计:

3,301,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

6,059,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000,000

额外实收资本:

2,267,000,000

未分配利润:

293,000,000

库存股:

13,000,000

累计损益:

-1,074,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

1,475,000,000

少数股东权益:

274,000,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

1,749,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

5,473,000,000

其他收入:

营业总收入:

5,473,000,000

营业成本:

4,974,000,000

营业毛利润:

499,000,000

市场及管理费用:

278,000,000

研发费用:

净利息费用:

72,000,000

利息收入:

6,000,000

利息支出:

78,000,000

特殊科目总计:

47,000,000

营业支出总计:

397,000,000

营业利润:

102,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

107,000,000

所得税:

91,000,000

税后利润:

16,000,000

净利润:

16,000,000

普通股净利润:

19,000,000

少数股东损益:

-3,000,000

优先股净利润:

归母净利润:

19,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-73,000,000

少数股东综合收益:

-8,000,000

归母综合收益:

-65,000,000

基本每股收益:

0.13

稀释每股收益:

0.13

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

113,000,000

投资现金流:

-177,000,000

物业设备资金:

-181,000,000

筹资现金流:

-30,000,000

汇率影响:

-29,000,000

期初现金余额:

563,000,000

期末现金余额:

440,000,000

营业利润:

102,000,000

现金净增加额:

-123,000,000

折旧与摊销:

221,000,000

营运资金变动:

-195,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-29,000,000

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