CYCC

中文名:

Cyclacel 制药公司

英文名:

Cyclacel Pharmaceuticals Inc.

股票代码:

CYCC

总市值:

0.11亿

所属行业:

生物技术

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Spiro Rombotis

官方网站:

Cyclacel制药公司是一家专注于开发创新性癌症治疗药物的生物制药公司,总部位于美国。该公司致力于通过靶向细胞周期调控和DNA损伤修复机制来开发治疗癌症的药物。Cyclacel的研发管线包括多种候选药物,特别是在小分子药物方面,旨在改善患者的生存率和生活质量。该公司在临床试验中探索其药物的有效性和安全性,尤其关注血液肿瘤和固态肿瘤的治疗。Cyclacel还与其他生物制药公司和研究机构建立了合作关系,推动新疗法的研发。整体来看,Cyclacel制药公司在癌症治疗领域发挥着重要作用,致力于为患者提供更有效的治疗选择。

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Cyclacel 制药公司最新财务数据

Cyclacel制药公司的财务状况显示出一些显著的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负数,达到356.7万美元,表明在日常运营中,公司并未产生足够的现金流来覆盖其运营成本。此外,尽管在筹资活动中获得了621万美元的现金流入,但经营活动的现金流出使得整体现金流状况依然不乐观。期末现金及现金等价物为600万美元,相较于期初的337.8万美元有所增加,这在一定程度上缓解了流动性压力。公司的营业收入仅为33,000美元,而营业支出高达361,785,000美元,导致营业利润为负,达到802.5万美元,净利润也为负,达到620.3万美元。这表明公司在盈利能力方面存在严重问题,尽管销售毛利率为100%,但高昂的市场、销售和管理费用以及研发费用严重压缩了利润空间。公司的资产负债率高达87.81%,显示出高负债风险,流动比率略高于1,表明公司在短期偿债能力上有一定保障,但速动比率为0,显示出流动性风险。股东权益方面,未分配利润为负,表明公司历史上一直处于亏损状态,每股净资产仅为0.56美元,反映出股东的投资价值受损。此外,公司的净资产收益率和总资产净利率均为负,说明公司未能有效利用资产创造收益。总体而言,Cyclacel制药公司面临较大的财务压力,需采取有效措施改善盈利能力和现金流状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.13

稀释每股收益:

-2.13

每股净资产:

0.56

每股现金流:

-1.98

每股营业收入:

0.02

每股营业总收入:

0.02

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.01

固定资产周转率(次):

4.72

总资产周转率(次):

0.01

净资产收益率 (%):

-772.48

总资产净利率 (%):

-73.00

销售净利率 (%):

-18,796.97

销售毛利率(%):

100.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

-18,796.97

所得税占利润 (%):

22.17

经营现金流/营收 (%):

-10,809.10

每股净资产增长率 (%):

-3.47

总资产增长率 (%):

-6.99

归母股东权益 (%):

64.58

资产负债率 (%):

87.81

流动比率:

1.08

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

7.20

权益乘数:

8.20

归母权益/负债 (%):

0.14

流动资产/总资产 (%):

94.11

流动负债/总负债 (%):

99.94

非流动资产/总资产 (%):

5.90

非流动负债/总负债 (%):

0.07

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

6,000,000

短期投资:

总现金:

6,000,000

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

433,000

流动资产特殊项目:

1,274,000

流动资产合计:

7,707,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

5,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

478,000

长期资产合计:

483,000

资产特殊科目:

资产合计:

8,190,000

短期借款:

应付账款:

4,741,000

应缴所得税:

应计负债:

2,445,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

7,186,000

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

5,000

非流动负债合计:

5,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

7,191,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000

额外实收资本:

436,397,000

未分配利润:

-434,485,000

库存股:

累计损益:

-915,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

999,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

999,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

33,000

其他收入:

营业总收入:

33,000

营业成本:

营业毛利润:

33,000

市场及管理费用:

3,207,000

研发费用:

4,825,000

净利息费用:

26,000

利息收入:

-26,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

8,058,000

营业利润:

-8,025,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

56,000

税前利润:

-7,969,000

所得税:

-1,766,000

税后利润:

-6,203,000

净利润:

-6,203,000

普通股净利润:

-6,203,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-6,203,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-6,210,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-6,210,000

基本每股收益:

-2.13

稀释每股收益:

-2.13

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-3,567,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

6,210,000

汇率影响:

-21,000

期初现金余额:

3,378,000

期末现金余额:

6,000,000

营业利润:

-8,025,000

现金净增加额:

2,622,000

折旧与摊销:

4,000

营运资金变动:

2,272,000

投资购买:

股票发行:

6,210,000

股份回购:

支付股息:

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