康乔资源公司的财务状况显示出了一些明显的问题和挑战。首先,公司在营业收入方面表现尚可,达到了22.3亿美元,然而其营业成本却高达7.41亿美元,导致营业毛利润为14.89亿美元,显示出公司在盈利能力上仍有提升空间。更为严重的是,公司在税后利润和净利润方面却出现了巨额亏损,税后利润为97.73亿美元的亏损,净利润也同样为97.73亿美元,反映出公司在管理和运营效率方面存在重大问题。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为21.33亿美元,显示出公司在日常运营上仍有较强的现金创造能力。然而,在投资活动上,公司却发生了13.97亿美元的现金流出,主要用于物业设备的投资,这可能意味着公司在扩张或升级资产方面的战略布局。筹资活动也出现了负值,说明在融资方面的压力,可能影响到公司的流动性。
流动资产方面,公司现金及现金等价物期末余额为4.02亿美元,流动资产合计为8.84亿美元,流动负债合计为6.97亿美元,流动比率为1.74,显示出公司短期偿债能力较强,能够应对当前的流动负债压力。然而,长期来看,公司的负债总额为51.32亿美元,资产负债率为37.89%,在某种程度上表明公司在财务杠杆运用上相对保守。
在投资效率方面,公司的固定资产总额为275.99亿美元,固定资产折旧高达166.43亿美元,净值为109.56亿美元,表明公司在资产管理和资本支出方面需要更高效的策略。整体来看,康乔资源公司在收入和现金流方面尚可,但却面临巨额亏损和投资回报率低的问题,未来需要在成本控制、资产管理和盈利能力提升上加大力度,以改善整体财务状况。