CVM

中文名：

Cel-Sci 公司（票面价值 0.001 美元）

英文名：

Cel-Sci Corporation ($0.001 Par Value)

股票代码：

CVM

总市值：

0.82亿

所属行业：

生物技术

所属板块：

卫生保健

交易所：

纽约证券交易所美国市场

CEO：

Geert R. Kersten

官方网站：

Cel-Sci公司是一家生物技术公司，专注于开发和商业化创新的免疫治疗产品，旨在改善癌症和其他疾病患者的生活质量。该公司主要的研究方向是通过刺激人体免疫系统来对抗癌症，其核心产品包括一种名为LEAPS的免疫治疗平台，旨在激活特定的免疫反应以针对不同类型的癌症。Cel-Sci还在进行多个临床试验，致力于评估其产品的安全性和有效性。公司总部位于美国，致力于通过科学研究和技术创新为患者提供新的治疗选择。Cel-Sci在生物制药领域的努力使其在市场上占有一席之地，吸引了投资者和研究机构的关注。

生物技术

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Cel-Sci 公司（票面价值 0.001 美元）最新财务数据

Cel-Sci公司的财务状况显示出一些明显的挑战。首先，净利润为负，达到了2080万美元，表明公司在盈利能力方面存在严重问题，经营活动产生的现金流量净额也为负，达到1399万美元，进一步反映出公司在日常运营中面临现金流短缺的困境。虽然公司在筹资活动中获得了1032万美元的现金流入，但这并不足以弥补其在投资和经营活动中的现金流出，期末现金及现金等价物仅为38万美元，显示出公司的流动性风险。此外，公司的资产负债率高达64.8%，显示出其负债水平较高，可能导致财务杠杆风险上升。流动比率为0.65，低于1，表明公司在短期内可能难以满足其流动负债的偿还需求；速动比率更低，仅为0.18，进一步表明公司的短期偿债能力相当薄弱。在收入方面，公司未报告营业收入，整体营业总收入为零，导致销售相关的各项指标显示无效，表明公司可能尚未实现销售，或者销售渠道存在严重问题。研发费用高达1368万美元，可能反映出公司在技术开发方面的持续投入，但未能转化为实际的市场销售，造成了巨大的财务压力。股东权益方面，公司的每股净资产为0.16美元，且较年初下降了43.97%，这可能会影响投资者的信心。此外，净资产收益率为-198%，显示出股东的投资回报极为不理想。总体来看，Cel-Sci公司当前面临着严重的财务困境，包括盈利能力不足、流动性风险高、资产负债结构不良，以及未能实现销售收入等问题。如果不能有效改善经营状况并实现收入增长，公司可能会面临更大的财务压力。

主要指标

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.42

稀释每股收益：

-0.42

每股净资产：

0.16

每股现金流：

-0.26

每股营业收入：

0.00

每股营业总收入：

–

营业周期（天）：

0.00

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

0.00

应收账款周转率（次）：

0.00

流动资产周转率（次）：

0.00

固定资产周转率（次）：

0.00

总资产周转率（次）：

0.00

净资产收益率 (%)：

-198.00

总资产净利率 (%)：

-76.24

销售净利率 (%)：

0.00

销售毛利率（%）：

0.00

销售成本率 (%)：

0.00

净利润占营收 (%)：

0.00

所得税占利润 (%)：

0.00

经营现金流/营收 (%)：

0.00

每股净资产增长率 (%)：

-43.97

总资产增长率 (%)：

-21.17

归母股东权益 (%)：

-35.89

资产负债率 (%)：

64.80

流动比率：

0.65

速动比率：

0.18

产权比率 (%)：

1.85

权益乘数：

2.85

归母权益/负债 (%)：

0.55

流动资产/总资产 (%)：

14.72

流动负债/总负债 (%)：

35.31

非流动资产/总资产 (%)：

85.29

非流动负债/总负债 (%)：

64.70

资产负债表

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

384,652

短期投资：

–

总现金：

384,652

应收账款：

–

存货：

2,555,249

短期递延税负：

–

预付款项：

551,337

流动资产特殊项目：

51,129

流动资产合计：

3,542,367

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

8,613,316

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

173,028

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

11,739,609

长期资产合计：

20,525,953

资产特殊科目：

–

资产合计：

24,068,320

短期借款：

–

应付账款：

1,369,441

应缴所得税：

–

应计负债：

1,272,149

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

2,864,751

流动负债合计：

5,506,341

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

10,088,922

非流动负债合计：

10,088,922

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

15,595,263

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

542,578

额外实收资本：

515,832,848

未分配利润：

-507,902,369

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

8,473,057

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

8,473,057

综合损益

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

其他收入：

–

营业总收入：

–

营业成本：

–

营业毛利润：

–

市场及管理费用：

6,547,866

研发费用：

13,684,204

净利息费用：

571,102

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

20,803,172

营业利润：

-20,803,172

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-7,801

税前利润：

-20,810,973

所得税：

–

税后利润：

-20,810,973

净利润：

-20,810,973

普通股净利润：

-21,470,429

少数股东损益：

–

优先股净利润：

659,456

归母净利润：

-20,810,973

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-20,810,973

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-20,810,973

基本每股收益：

-0.42

稀释每股收益：

-0.42

现金流量表

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-13,994,502

投资现金流：

-88,333

物业设备资金：

-75,122

筹资现金流：

10,321,752

汇率影响：

–

期初现金余额：

4,145,735

期末现金余额：

384,652

营业利润：

-20,803,172

现金净增加额：

-3,761,083

折旧与摊销：

2,977,603

营运资金变动：

-285,559

投资购买：

–

股票发行：

11,556,423

股份回购：

–

支付股息：

–

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