CVGI

中文名：

商用车集团公司

英文名：

Commercial Vehicle Group Inc.

股票代码：

CVGI

总市值：

2.26亿

所属行业：

汽车

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Patrick E. Miller

官方网站：

商用车集团公司（Commercial Vehicle Group Inc.）是一家专注于为全球商用车市场提供解决方案的企业。该公司主要设计、制造和销售与商用车辆相关的各种产品，包括驾驶室、座椅、安全系统以及其他配件。商用车集团致力于创新和技术进步，力求提升产品性能和安全性，以满足客户的需求并适应市场变化。公司在多国设有生产基地和销售网络，服务于卡车、公交车、建筑设备等多个领域的客户。凭借丰富的行业经验和专业知识，商用车集团在商用车行业中占据了一席之地，致力于推动可持续发展，并提升运输行业的整体效率。

汽车, 汽车配件

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商用车集团公司最新财务数据

商用车集团公司的财务状况显示出一定的增长潜力与挑战并存。首先，从现金流量的角度来看，经营活动产生的现金流量净额为1023.2万美元，表明公司在日常运营中仍能维持正向现金流。尽管投资活动产生的现金流量净额为负，显示出公司在扩张或资本支出上处于积极状态，但需关注其现金流的可持续性。此外，筹资活动产生的现金流量净额为正，说明公司在融资方面保持了一定的能力。现金及现金等价物的期末余额为3934.1万美元，较期初有所增加，反映出公司在流动性管理上的相对稳定。在盈利能力方面，公司的营业收入为4.62亿美元，营业毛利润为4764.4万美元，销售净利率为29%，显示出公司在销售成本控制上有一定成效。然而，净利润为133.8万美元，较低的绝对值与销售规模相比，提示公司在盈利管理上可能面临压力，尤其是考虑到其负债水平较高，资产负债率达到66.3%。此外，未分配利润为负，显示出公司过去的盈利积累未能有效转化为股东权益。从资产负债结构来看，流动比率为2.07，说明公司在短期偿债能力上较强，但速动比率为1.28，略显紧张，尤其是在流动资产中存货占比较高，可能影响短期流动性。应收账款周转天数和存货周转天数分别为53.12天和56.62天，表明公司在管理应收账款和存货方面的效率尚可，但仍有提升空间。股东权益方面，归属于母公司股东的权益为1.69亿美元，较低的净资产收益率为0.79%，反映出公司在为股东创造价值方面面临挑战。综合来看，商用车集团公司在维持运营现金流和短期偿债能力方面表现尚可，但盈利能力和长期财务稳定性仍需提高，特别是在负债管理和股东回报方面。公司未来发展需加强盈利模式的优化与风险控制，以实现更可持续的增长。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.04

稀释每股收益：

0.04

每股净资产：

5.08

每股现金流：

0.31

每股营业收入：

13.82

每股营业总收入：

13.81

营业周期（天）：

109.73

存货周转率（次）：

3.18

存货周转天数：

56.62

应收账款周转天数：

53.12

应收账款周转率（次）：

3.39

流动资产周转率（次）：

1.38

固定资产周转率（次）：

6.21

总资产周转率（次）：

0.94

净资产收益率 (%)：

0.79

总资产净利率 (%)：

0.28

销售净利率 (%)：

0.29

销售毛利率（%）：

10.32

销售成本率 (%)：

89.69

净利润占营收 (%)：

0.29

所得税占利润 (%)：

38.46

经营现金流/营收 (%)：

2.22

每股净资产增长率 (%)：

-2.28

总资产增长率 (%)：

4.14

归母股东权益 (%)：

-1.93

资产负债率 (%)：

66.30

流动比率：

2.07

速动比率：

1.28

产权比率 (%)：

1.97

权益乘数：

2.97

归母权益/负债 (%)：

0.51

流动资产/总资产 (%)：

68.81

流动负债/总负债 (%)：

50.33

非流动资产/总资产 (%)：

31.20

非流动负债/总负债 (%)：

49.68

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

39,341,000

短期投资：

–

总现金：

39,341,000

应收账款：

138,689,000

存货：

132,556,000

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

35,634,000

流动资产合计：

346,220,000

固定资产总额：

266,964,000

固定资产折旧：

191,434,000

固定资产净额：

75,530,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

7,743,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

34,158,000

长期特殊资产：

39,545,000

长期资产合计：

156,976,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

503,196,000

短期借款：

17,500,000

应付账款：

100,810,000

应缴所得税：

–

应计负债：

49,557,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

167,867,000

长期借款：

124,458,000

递延税负：

–

长期递延收入：

34,158,000

长期特殊负债：

41,264,000

非流动负债合计：

165,722,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

333,589,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

334,000

额外实收资本：

267,230,000

未分配利润：

-44,846,000

库存股：

16,170,000

累计损益：

-36,941,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

169,607,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

169,607,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

461,974,000

其他收入：

–

营业总收入：

461,974,000

营业成本：

414,330,000

营业毛利润：

47,644,000

市场及管理费用：

40,312,000

研发费用：

–

净利息费用：

4,739,000

利息收入：

–

利息支出：

4,739,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

45,051,000

营业利润：

2,593,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-419,000

税前利润：

2,174,000

所得税：

836,000

税后利润：

1,338,000

净利润：

1,338,000

普通股净利润：

1,338,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

1,338,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-5,319,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-5,319,000

基本每股收益：

0.04

稀释每股收益：

0.04

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

10,232,000

投资现金流：

-8,066,000

物业设备资金：

-11,266,000

筹资现金流：

355,000

汇率影响：

-1,028,000

期初现金余额：

37,848,000

期末现金余额：

39,341,000

营业利润：

2,593,000

现金净增加额：

1,493,000

折旧与摊销：

8,974,000

营运资金变动：

-1,890,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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