CVGI

中文名:

商用车集团公司

英文名:

Commercial Vehicle Group Inc.

股票代码:

CVGI

总市值:

2.26亿

所属行业:

汽车

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Patrick E. Miller

官方网站:

商用车集团公司(Commercial Vehicle Group Inc.)是一家专注于为全球商用车市场提供解决方案的企业。该公司主要设计、制造和销售与商用车辆相关的各种产品,包括驾驶室、座椅、安全系统以及其他配件。商用车集团致力于创新和技术进步,力求提升产品性能和安全性,以满足客户的需求并适应市场变化。公司在多国设有生产基地和销售网络,服务于卡车、公交车、建筑设备等多个领域的客户。凭借丰富的行业经验和专业知识,商用车集团在商用车行业中占据了一席之地,致力于推动可持续发展,并提升运输行业的整体效率。

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商用车集团公司最新财务数据

商用车集团公司的财务状况显示出一定的增长潜力与挑战并存。首先,从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为1023.2万美元,表明公司在日常运营中仍能维持正向现金流。尽管投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩张或资本支出上处于积极状态,但需关注其现金流的可持续性。此外,筹资活动产生的现金流量净额为正,说明公司在融资方面保持了一定的能力。现金及现金等价物的期末余额为3934.1万美元,较期初有所增加,反映出公司在流动性管理上的相对稳定。 在盈利能力方面,公司的营业收入为4.62亿美元,营业毛利润为4764.4万美元,销售净利率为29%,显示出公司在销售成本控制上有一定成效。然而,净利润为133.8万美元,较低的绝对值与销售规模相比,提示公司在盈利管理上可能面临压力,尤其是考虑到其负债水平较高,资产负债率达到66.3%。此外,未分配利润为负,显示出公司过去的盈利积累未能有效转化为股东权益。 从资产负债结构来看,流动比率为2.07,说明公司在短期偿债能力上较强,但速动比率为1.28,略显紧张,尤其是在流动资产中存货占比较高,可能影响短期流动性。应收账款周转天数和存货周转天数分别为53.12天和56.62天,表明公司在管理应收账款和存货方面的效率尚可,但仍有提升空间。 股东权益方面,归属于母公司股东的权益为1.69亿美元,较低的净资产收益率为0.79%,反映出公司在为股东创造价值方面面临挑战。综合来看,商用车集团公司在维持运营现金流和短期偿债能力方面表现尚可,但盈利能力和长期财务稳定性仍需提高,特别是在负债管理和股东回报方面。公司未来发展需加强盈利模式的优化与风险控制,以实现更可持续的增长。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.04

稀释每股收益:

0.04

每股净资产:

5.08

每股现金流:

0.31

每股营业收入:

13.82

每股营业总收入:

13.81

营业周期(天):

109.73

存货周转率(次):

3.18

存货周转天数:

56.62

应收账款周转天数:

53.12

应收账款周转率(次):

3.39

流动资产周转率(次):

1.38

固定资产周转率(次):

6.21

总资产周转率(次):

0.94

净资产收益率 (%):

0.79

总资产净利率 (%):

0.28

销售净利率 (%):

0.29

销售毛利率(%):

10.32

销售成本率 (%):

89.69

净利润占营收 (%):

0.29

所得税占利润 (%):

38.46

经营现金流/营收 (%):

2.22

每股净资产增长率 (%):

-2.28

总资产增长率 (%):

4.14

归母股东权益 (%):

-1.93

资产负债率 (%):

66.30

流动比率:

2.07

速动比率:

1.28

产权比率 (%):

1.97

权益乘数:

2.97

归母权益/负债 (%):

0.51

流动资产/总资产 (%):

68.81

流动负债/总负债 (%):

50.33

非流动资产/总资产 (%):

31.20

非流动负债/总负债 (%):

49.68

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

39,341,000

短期投资:

总现金:

39,341,000

应收账款:

138,689,000

存货:

132,556,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

35,634,000

流动资产合计:

346,220,000

固定资产总额:

266,964,000

固定资产折旧:

191,434,000

固定资产净额:

75,530,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

7,743,000

累计摊销:

长期递延税负:

34,158,000

长期特殊资产:

39,545,000

长期资产合计:

156,976,000

资产特殊科目:

资产合计:

503,196,000

短期借款:

17,500,000

应付账款:

100,810,000

应缴所得税:

应计负债:

49,557,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

167,867,000

长期借款:

124,458,000

递延税负:

长期递延收入:

34,158,000

长期特殊负债:

41,264,000

非流动负债合计:

165,722,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

333,589,000

股东权益:

优先股:

普通股:

334,000

额外实收资本:

267,230,000

未分配利润:

-44,846,000

库存股:

16,170,000

累计损益:

-36,941,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

169,607,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

169,607,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

461,974,000

其他收入:

营业总收入:

461,974,000

营业成本:

414,330,000

营业毛利润:

47,644,000

市场及管理费用:

40,312,000

研发费用:

净利息费用:

4,739,000

利息收入:

利息支出:

4,739,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

45,051,000

营业利润:

2,593,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-419,000

税前利润:

2,174,000

所得税:

836,000

税后利润:

1,338,000

净利润:

1,338,000

普通股净利润:

1,338,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

1,338,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-5,319,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-5,319,000

基本每股收益:

0.04

稀释每股收益:

0.04

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

10,232,000

投资现金流:

-8,066,000

物业设备资金:

-11,266,000

筹资现金流:

355,000

汇率影响:

-1,028,000

期初现金余额:

37,848,000

期末现金余额:

39,341,000

营业利润:

2,593,000

现金净增加额:

1,493,000

折旧与摊销:

8,974,000

营运资金变动:

-1,890,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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