卡尔普公司当前的财务状况显示出一定的压力,主要体现在其持续的亏损和现金流出方面。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负,表明其日常运营未能产生足够的现金收入来覆盖支出。此外,投资活动和筹资活动产生的现金流量均为负,进一步加剧了现金流的紧张。公司的期末现金及现金等价物大幅下降,显示其流动性受到影响。
从利润表来看,卡尔普公司的营业收入虽然较高,但依然未能覆盖营业成本,导致营业毛利润为正但营业利润为负,净利润也出现了显著的亏损。这种状况反映出公司的盈利能力不足,且面临较高的市场、销售和管理费用。
财务指标方面,公司的资产负债率适中,但流动比率和速动比率显示出流动性压力,尤其是速动比率低于1,表明短期偿债能力不足。整体来看,流动资产占总资产的比例较高,有助于一定程度上的流动性,但公司仍需改善盈利能力以恢复健康的财务状况。
综合分析,卡尔普公司当前面临较大的财务挑战,需采取措施改善经营效率和增加收入,以扭转持续的亏损局面并增强现金流管理。