立方公司的财务状况显示出一些显著的问题。首先,经营活动产生的现金流量净额为负,达到392,113美元,这表明公司在正常运营中未能产生足够的现金流来支持其日常开支。投资活动也呈现出负数,达到2.3亿美元,意味着公司在资产投资方面的支出超过了其收益,这可能会影响公司的长期发展潜力。尽管在筹资活动中产生了约2.32亿美元的现金流入,但这并不足以弥补经营和投资活动的亏损。
公司的流动比率高达11.66,这表明其短期偿债能力极强,流动资产大大超过流动负债,但这也可能意味着公司在流动资产方面的利用效率不高。股东权益方面,公司未分配利润为负,达到857万多美元,说明公司在盈利分配上的压力较大。此外,公司每股净资产为负0.28,这反映出公司的财务杠杆使用较高,且可能面临资本结构不健全的风险。
尽管公司在税前利润上有一定的表现,但净利润仅为107,218美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.01美元,说明公司盈利能力较弱,股东的回报不明显。综合来看,立方公司面临现金流不足、盈利能力低、股东权益为负等多重财务压力,这些问题如果不能及时解决,将可能影响公司的持续经营能力和市场竞争力。