CTLT

中文名:

康泰伦特公司

英文名:

Catalent Inc.

股票代码:

CTLT

总市值:

54.29亿

所属行业:

药品制造商

所属板块:

卫生保健

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

John R. Chiminski

官方网站:

康泰伦特公司(Catalent Inc.)是一家全球领先的药物交付技术、开发和制造解决方案提供商,专注于生物制药和制药行业。该公司成立于2007年,总部位于美国新泽西州,致力于帮助制药公司加速新产品的开发和市场推出。康泰伦特提供一系列服务,包括药物配方开发、临床试验材料生产、商业化生产以及相关的技术支持,涵盖小分子药物、生物制剂和疫苗等领域。凭借其先进的技术平台和广泛的行业经验,康泰伦特能够满足客户在药物开发和生产过程中的各种需求,确保产品的质量和合规性。近年来,随着生物制药和个性化医疗的快速发展,康泰伦特不断扩展其服务范围和全球足迹,通过收购和投资来增强其在市场中的竞争力。该公司注重创新,致力于推动医疗健康领域的进步,为患者提供更有效的治疗方案。

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康泰伦特公司最新财务数据

康泰伦特公司目前面临较为严峻的财务状况。从现金流量来看,公司经营活动产生的现金流量净额为5400万美元,表现出一定的经营能力,但投资活动产生的现金流量净额为负25300万美元,显示出大量资金用于投资而未能及时回收,可能影响到公司的短期流动性。此外,公司在财务活动中筹集的资金为8400万美元,但同时现金及现金等价物在期末显著下降至1.62亿美元,表明公司整体资金流动性面临压力。 在收入方面,公司的营业收入达到30.8亿美元,但营业成本高达25.11亿美元,导致营业毛利润仅为5.69亿美元。市场、销售和管理费用则达到6.69亿美元,进一步压缩了利润空间,最终导致公司出现超过10.66亿美元的净亏损,这也使得每股收益为负,反映出公司盈利能力的严重不足。 资产负债表方面,公司的总资产为98.79亿美元,负债合计达到约83.84亿美元,资产负债率为63.45%,显示出公司在财务杠杆上的使用较高,可能增加未来的财务风险。流动比率为2.51,速动比率为1.77,表明公司在短期偿债能力方面表现尚可,但流动负债占比较低,可能反映出对长期融资的依赖。 综合来看,康泰伦特公司面临较大的财务压力,尽管有一定的现金流入,但持续的亏损和高额的负债可能会影响其未来的融资能力和持续经营能力。公司的管理层需要采取有效措施改善盈利能力和现金流状况,以应对当前的挑战。

主要指标

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-5.87

稀释每股收益:

-5.87

每股净资产:

19.96

每股现金流:

0.30

每股营业收入:

17.03

每股营业总收入:

17.02

营业周期(天):

163.94

存货周转率(次):

3.31

存货周转天数:

81.67

应收账款周转天数:

82.28

应收账款周转率(次):

3.29

流动资产周转率(次):

1.19

固定资产周转率(次):

0.84

总资产周转率(次):

0.30

净资产收益率 (%):

-25.94

总资产净利率 (%):

-10.33

销售净利率 (%):

-34.62

销售毛利率(%):

18.48

销售成本率 (%):

81.53

净利润占营收 (%):

-34.62

所得税占利润 (%):

-0.10

经营现金流/营收 (%):

1.76

每股净资产增长率 (%):

-21.97

总资产增长率 (%):

-8.34

归母股东权益 (%):

-21.69

资产负债率 (%):

63.45

流动比率:

2.51

速动比率:

1.77

产权比率 (%):

1.74

权益乘数:

2.74

归母权益/负债 (%):

0.58

流动资产/总资产 (%):

25.54

流动负债/总负债 (%):

16.07

非流动资产/总资产 (%):

74.47

非流动负债/总负债 (%):

83.94

资产负债表

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

162,000,000

短期投资:

总现金:

162,000,000

应收账款:

875,000,000

存货:

742,000,000

短期递延税负:

预付款项:

139,000,000

流动资产特殊项目:

605,000,000

流动资产合计:

2,523,000,000

固定资产总额:

5,577,000,000

固定资产折旧:

1,842,000,000

固定资产净额:

3,735,000,000

长期投资:

商誉:

2,339,000,000

无形资产净额:

875,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

66,000,000

长期特殊资产:

341,000,000

长期资产合计:

7,356,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

9,879,000,000

短期借款:

47,000,000

应付账款:

377,000,000

应缴所得税:

应计负债:

583,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

1,007,000,000

长期借款:

4,933,000,000

递延税负:

64,000,000

长期递延收入:

66,000,000

长期特殊负债:

264,000,000

非流动负债合计:

5,261,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

6,268,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000,000

额外实收资本:

4,769,000,000

未分配利润:

-804,000,000

库存股:

累计损益:

-356,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

3,611,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

3,611,000,000

综合损益

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

营业收入:

3,080,000,000

其他收入:

营业总收入:

3,080,000,000

营业成本:

2,511,000,000

营业毛利润:

569,000,000

市场及管理费用:

669,000,000

研发费用:

净利息费用:

189,000,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

755,000,000

营业支出总计:

1,613,000,000

营业利润:

-1,044,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-21,000,000

税前利润:

-1,065,000,000

所得税:

1,000,000

税后利润:

-1,066,000,000

净利润:

-1,066,000,000

普通股净利润:

-1,066,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-1,066,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-1,068,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-1,068,000,000

基本每股收益:

-5.87

稀释每股收益:

-5.87

现金流量表

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

经营现金流:

54,000,000

投资现金流:

-253,000,000

物业设备资金:

-252,000,000

筹资现金流:

84,000,000

汇率影响:

-3,000,000

期初现金余额:

280,000,000

期末现金余额:

162,000,000

营业利润:

-1,044,000,000

现金净增加额:

-118,000,000

折旧与摊销:

369,000,000

营运资金变动:

-107,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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