首都西南公司在近期的财务状况显示出一定的复杂性。公司在经营活动中产生了3112.5万美元的现金流,这表明其主营业务运作良好。然而,投资活动则产生了2500万美元的负现金流,可能意味着公司在扩张或购置资产方面进行了较大投入。筹资活动方面,净现金流出达到了3007.4万美元,显示出公司在股东权益方面的回购和支付股息,这可能影响了公司的流动性。
期末现金及现金等价物余额为3329.9万美元,较期初增加了102.6万美元,表明公司在一定程度上保持了现金流的稳定。净利润为1403.5万美元,归属于母公司股东的净利润同样为1403.5万美元,反映出公司在盈利能力方面的稳定性。公司的净利息费用和利息收入相对平衡,说明其债务管理较为谨慎。
在资产负债结构方面,公司的总资产为15.44亿美元,负债总额为10.81亿美元,资产负债率为49.66%,表明公司的负债水平处于合理范围内。股东权益为7.77亿美元,尽管未分配利润为负,显示公司在过去可能经历了一些财务挑战,但整体股东权益的规模依然可观。
从流动性指标来看,流动比率和速动比率均为零,这提示公司可能在流动资产配置上存在问题,流动性风险需关注。同时,公司的市值和每股收益指标显示出一定的投资价值。净资产收益率为1.84%,虽然较低,但在当前市场环境中仍具有吸引力。
综合来看,首都西南公司在经营上表现出一定的盈利能力,但需关注投资活动的现金流出和流动性指标的改善。未来若能优化资产负债结构及增强流动性,将有助于提升公司的整体财务健康状况。