CPS技术公司的财务状况显示出一些挑战与潜在的风险。首先,从现金流的角度来看,公司经营活动产生的现金流量净额为负,表明其日常运营无法产生足够的现金流来支持业务,这可能会影响公司的流动性。投资活动产生的现金流量也为负,反映出公司在资产投资方面的支出超过了收入。此外,期末现金及现金等价物余额显著下降,显示出公司面临现金流短缺的压力。
在收入方面,公司的营业收入虽然达到了约1094万美元,但营业成本高达1026万美元,导致营业毛利润仅为676318美元,营业利润出现了亏损。这种情况进一步加剧了公司整体的财务困境,净利润为负,达到了1097458美元,销售净利率也为负,显示出公司在盈利能力上存在显著的问题。
资产负债方面,公司总资产约为2亿美元,其中流动资产占比高,达到78.74%,流动比率和速动比率分别为4.50和3.33,表明公司短期偿债能力较强。然而,资产负债率仅为18.17%,显示出公司负债水平较低,这在一定程度上为公司提供了一定的财务安全边际。
从股东权益的角度来看,公司的每股净资产为1.14美元,但未分配利润为负,说明公司在过去的经营中没有实现盈利。此外,净资产收益率为负,显示出公司的股东回报率不佳,可能影响投资者的信心。
综上所述,CPS技术公司当前面临经营现金流不足、持续亏损以及盈利能力弱的问题,尽管流动性较好,但盈利能力和股东回报率的低迷可能会对公司的长期发展造成阻碍。为了改善财务状况,公司需要关注成本控制、提高销售收入及有效管理现金流。