卡普里控股有限公司的财务状况显示出一定的挑战。首先,从现金流的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为8300万美元,表明公司在日常运营中能够产生积极的现金流,然而投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在投资方面的支出超过了收入。整体来看,期末现金及现金等价物余额为2.22亿美元,较期初增加了1700万美元,反映出公司在现金管理上保持了一定的流动性。
公司的营业收入为10.67亿美元,营业成本为3.78亿美元,毛利润为6.89亿美元,但公司却报告了400万美元的营业亏损,这可能与市场、销售及管理费用高达6.96亿美元有关,显示出公司在控制成本方面存在压力。最终,税后净利润为-1200万美元,表明公司在盈利能力上面临困境,净利润率为-1.13%,显示出公司在收入转化为利润的效率较低。
从资产负债结构来看,公司的总资产为66.17亿美元,其中非流动资产占比高达75.76%,资产负债率为76.10%,说明公司负债水平较高,财务风险相对较大。流动比率为0.95,低于1,表明短期偿债能力不足,速动比率更是只有0.42,进一步反映出流动性风险。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为-1400万美元,整体股东权益合计为15.82亿美元,表明公司在实现股东价值方面的表现不佳。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11,显示出公司在盈利能力上的持续低迷。
综合来看,卡普里控股有限公司在现金流管理和盈利能力上表现一般,负债水平较高且流动性不足,未来需要在成本控制、盈利能力提升和流动性管理方面采取有效措施,以改善整体财务状况。