科蒂公司当前的财务状况显示出一定的挑战与潜力。首先,公司的营业收入为61.18亿美元,毛利润为39.39亿美元,毛利率高达64.39%,显示出其在销售产品方面具有较强的盈利能力。然而,市场、销售和管理费用的高达33.56亿美元,使得公司的营业利润仅为2.95亿美元,营业利润率相对较低,约为4.82%。尽管公司在收入上表现良好,但高昂的运营成本限制了利润的提升。
在净利润方面,公司实现税后利润1.09亿美元,归属于普通股股东的净利润为7620万美元,反映出净利率为1.79%,这表明公司在控制费用和税务方面仍有提升空间。同时,公司的综合收益总额为-2.33亿美元,显示出与母公司股东相关的综合收益为负,表明在某些业务和投资方面面临困境。
从现金流的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为6.15亿美元,表现良好。然而,投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿美元,表明公司在投资方面的支出超过了收入,这可能对未来的现金流产生压力。筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿美元,进一步显示出公司在融资方面的支出情况。
资产负债方面,公司的总资产为120.83亿美元,负债总计为93.59亿美元,资产负债率达到64.85%,这说明公司负债水平较高,流动比率为0.76,速动比率为0.47,均低于1,意味着在短期偿债能力上存在一定的风险。尽管流动资产占总资产的比例为16.26%,流动负债占负债总额的比例为33.21%,但流动资产的流动性较差,可能影响公司的短期资金周转。
最后,公司的净资产收益率为2%,显示出资本使用效率较低,公司的股东权益合计为42.48亿美元,较高的未分配利润和库存股对股东权益产生一定的负面影响。整体来看,科蒂公司在盈利能力和流动性方面面临一定的压力,但其高毛利率和稳定的经营现金流为未来的业务改善提供了可能的基础。