好市多批发公司的财务状况显示出该公司在经营活动中表现良好,但在现金流和负债管理方面存在一定的压力。首先,经营活动产生的现金流量净额为83.81亿美元,充分表明公司在日常运营中能够产生稳定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,说明公司在资本支出方面的支出较大,这可能影响短期内的现金流状况。
在筹资活动中,现金流量净额为负894.8亿美元,反映出公司在偿还债务或支付股息方面的支出较多,支付股息达到85.27亿美元,显示出公司对股东的回报意愿较强,但也加剧了现金流的压力。期末现金及现金等价物余额为104.04亿美元,相较于期初的137亿美元,减少幅度较大,表明公司在现金管理上需要更加谨慎。
从盈利能力来看,公司营业收入为1747.56亿美元,营业毛利润为219.86亿美元,销售毛利率为12.59%,显示出公司在控制成本方面的能力。此外,税后净利润为50.13亿美元,净利润率为2.87%,表明在销售收入中,公司能够保持一定的利润水平。
在资产负债管理方面,公司的资产负债率为67.95%,反映出负债占总资产的比例较高,可能会影响公司的财务稳定性。流动比率为0.95和速动比率为0.45,显示流动资产无法完全覆盖流动负债,短期流动性压力较大。
总体而言,好市多在经营上表现稳健,但需要关注现金流和负债管理,以确保其财务健康状况的持续稳定。公司在回报股东的同时,也需平衡投资与现金流的关系,提升流动性应对短期财务压力的能力。