COST

中文名:

好市多批发公司

英文名:

Costco Wholesale Corporation

股票代码:

COST

总市值:

930.23亿

所属行业:

零售 – 防御性

所属板块:

消费者防御

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

W. Craig Jelinek

官方网站:

好市多批发公司是一家美国的会员制仓储俱乐部,成立于1983年,总部位于华盛顿州的伊萨夸。好市多以其独特的商业模式而闻名,主要向会员销售大宗商品和各种日常用品,商品种类涵盖食品、家居用品、电子产品、服装等。好市多通过低价、高效的运营和大批量的销售策略,吸引了大量消费者,会员制度使得消费者在享受低价的同时,也能获得优质的购物体验。公司在全球范围内拥有多个分店,尤其在北美市场占据了重要的市场份额。好市多还以其高效的供应链管理和良好的客户服务而受到广泛认可,使得其在竞争激烈的零售行业中保持了稳健的增长。

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好市多批发公司最新财务数据

好市多批发公司的财务状况显示出该公司在经营活动中表现良好,但在现金流和负债管理方面存在一定的压力。首先,经营活动产生的现金流量净额为83.81亿美元,充分表明公司在日常运营中能够产生稳定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,说明公司在资本支出方面的支出较大,这可能影响短期内的现金流状况。 在筹资活动中,现金流量净额为负894.8亿美元,反映出公司在偿还债务或支付股息方面的支出较多,支付股息达到85.27亿美元,显示出公司对股东的回报意愿较强,但也加剧了现金流的压力。期末现金及现金等价物余额为104.04亿美元,相较于期初的137亿美元,减少幅度较大,表明公司在现金管理上需要更加谨慎。 从盈利能力来看,公司营业收入为1747.56亿美元,营业毛利润为219.86亿美元,销售毛利率为12.59%,显示出公司在控制成本方面的能力。此外,税后净利润为50.13亿美元,净利润率为2.87%,表明在销售收入中,公司能够保持一定的利润水平。 在资产负债管理方面,公司的资产负债率为67.95%,反映出负债占总资产的比例较高,可能会影响公司的财务稳定性。流动比率为0.95和速动比率为0.45,显示流动资产无法完全覆盖流动负债,短期流动性压力较大。 总体而言,好市多在经营上表现稳健,但需要关注现金流和负债管理,以确保其财务健康状况的持续稳定。公司在回报股东的同时,也需平衡投资与现金流的关系,提升流动性应对短期财务压力的能力。

主要指标

开始日期:2023-09-04
结束日期:2024-05-12

货币单位:美元

基本每股收益:

11.29

稀释每股收益:

11.27

每股净资产:

49.11

每股现金流:

18.91

每股营业收入:

394.16

每股营业总收入:

394.15

营业周期(天):

33.88

存货周转率(次):

8.97

存货周转天数:

30.12

应收账款周转天数:

3.77

应收账款周转率(次):

71.80

流动资产周转率(次):

5.06

固定资产周转率(次):

6.39

总资产周转率(次):

2.56

净资产收益率 (%):

21.41

总资产净利率 (%):

7.33

销售净利率 (%):

2.87

销售毛利率(%):

12.59

销售成本率 (%):

87.42

净利润占营收 (%):

2.87

所得税占利润 (%):

24.36

经营现金流/营收 (%):

4.80

每股净资产增长率 (%):

-13.24

总资产增长率 (%):

-1.57

归母股东权益 (%):

-13.12

资产负债率 (%):

67.95

流动比率:

0.95

速动比率:

0.45

产权比率 (%):

2.12

权益乘数:

3.12

归母权益/负债 (%):

0.48

流动资产/总资产 (%):

49.02

流动负债/总负债 (%):

76.64

非流动资产/总资产 (%):

50.99

非流动负债/总负债 (%):

23.37

资产负债表

开始日期:2023-09-04
结束日期:2024-05-12

货币单位:美元

现金与现金等价物:

10,404,000,000

短期投资:

1,095,000,000

总现金:

11,499,000,000

应收账款:

2,583,000,000

存货:

17,430,000,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

1,776,000,000

流动资产合计:

33,288,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

28,062,000,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

6,561,000,000

长期资产合计:

34,623,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

67,911,000,000

短期借款:

1,077,000,000

应付账款:

18,844,000,000

应缴所得税:

应计负债:

6,704,000,000

短期递延收入:

2,553,000,000

短期特殊科目:

6,183,000,000

流动负债合计:

35,361,000,000

长期借款:

5,834,000,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

4,945,000,000

非流动负债合计:

10,779,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

46,140,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000,000

额外实收资本:

7,702,000,000

未分配利润:

15,989,000,000

库存股:

累计损益:

-1,922,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

21,771,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

21,771,000,000

综合损益

开始日期:2023-09-04
结束日期:2024-05-12

货币单位:美元

营业收入:

174,756,000,000

其他收入:

营业总收入:

174,756,000,000

营业成本:

152,770,000,000

营业毛利润:

21,986,000,000

市场及管理费用:

15,743,000,000

研发费用:

净利息费用:

120,000,000

利息收入:

利息支出:

120,000,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

15,863,000,000

营业利润:

6,123,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

504,000,000

税前利润:

6,627,000,000

所得税:

1,614,000,000

税后利润:

5,013,000,000

净利润:

5,013,000,000

普通股净利润:

5,013,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

5,013,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

4,896,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

4,896,000,000

基本每股收益:

11.29

稀释每股收益:

11.27

现金流量表

开始日期:2023-09-04
结束日期:2024-05-12

货币单位:美元

经营现金流:

8,381,000,000

投资现金流:

-2,706,000,000

物业设备资金:

-3,133,000,000

筹资现金流:

-8,948,000,000

汇率影响:

-23,000,000

期初现金余额:

13,700,000,000

期末现金余额:

10,404,000,000

营业利润:

6,123,000,000

现金净增加额:

-3,296,000,000

折旧与摊销:

1,531,000,000

营运资金变动:

966,000,000

投资购买:

-1,007,000,000

股票发行:

股份回购:

-484,000,000

支付股息:

-8,527,000,000

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