康菲石油公司在财务状况上表现出一定的稳定性和盈利能力。其经营活动产生的现金流量净额为99.04亿美元,显示出公司在核心业务上的强劲现金创造能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为-62.92亿美元,表明公司在投资方面支出较大,可能是为了扩大运营或升级设备,这种情况在某种程度上可能影响到短期现金流。
在筹资活动中,公司产生的现金流量净额为-48.68亿美元,显示出较高的筹资支出,包括支付股息和股票回购等,这可能反映出公司对股东回报的重视。尽管如此,期末现金及现金等价物余额为45.74亿美元,相较于期初有所减少,显示出现金管理上的压力。
从盈利能力来看,公司的营业收入达到了283.8亿美元,营业毛利润为142.41亿美元,销售毛利率为50.18%,显示出良好的成本控制和定价能力。净利润为48.8亿美元,净利率为17.06%,表明公司在销售中保持了较高的盈利水平。
在资产负债方面,康菲石油的资产总额为959.94亿美元,负债总额为627.50亿美元,资产负债率约为48.18%,表明公司的财务杠杆适中,财务风险相对可控。流动比率为1.34和速动比率为1.20,显示出公司在短期偿债能力方面较为良好。
最后,归属于母公司股东的权益总额为497.45亿美元,每股净资产为42.84美元,表明公司具有较强的资本基础,且净资产收益率为9.86%,反映出公司对股东资本的有效利用。综合来看,康菲石油在盈利能力、现金流状况以及财务稳健性方面均表现良好,但在投资和筹资活动上需关注其对现金流的影响。