CODI

中文名：

康帕斯多元化控股实益权益股份

英文名：

Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest

股票代码：

CODI

总市值：

9.05亿

所属行业：

企业集团

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Elias J. Sabo

官方网站：

康帕斯多元化控股实益权益股份是一家美国的投资控股公司，主要通过收购和管理多元化的中小型企业来实现收益。该公司专注于寻找具有增长潜力和稳定现金流的企业，通常在消费品、工业和服务等多个领域内进行投资。康帕斯致力于通过积极的管理和战略性的发展，提升其投资组合中公司的价值。同时，公司也注重于为股东创造长期的回报，采用灵活的资本配置策略，以适应市场变化和业务需求。康帕斯的运作模式使其能够在多变的经济环境中保持竞争力，并为投资者提供稳定的收益机会。

企业集团

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康帕斯多元化控股实益权益股份最新财务数据

康帕斯多元化控股实益权益股份的财务状况显示出较大的压力和挑战。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负，说明其日常运营产生的现金流不足以覆盖运营成本，这可能导致短期内流动性问题。投资活动现金流量同样为负，表明公司在固定资产和其他长期投资上的支出较大，可能影响未来的现金流入。尽管筹资活动产生了一定的现金流入，但整体现金及现金等价物的显著减少，反映出流动性危机的加剧，期末现金余额仅为6837万美元，远低于期初的4.5亿美元。在利润方面，营业收入虽然达到10.67亿美元，但公司依然面临巨额的营业成本和其他支出，导致税后净利润为负，归属于母公司股东的净利润达到负2117万美元，显示出公司在盈利能力方面的疲软。销售净利率为负0.75%，表明每单位销售产生的利润为负，而销售毛利率为46.96%，虽然毛利水平尚可，但由于高昂的市场、销售和管理费用，最终导致整体盈利能力受损。从资产负债结构来看，公司的资产负债率为61.94%，表明负债占总资产的比例较高，可能带来较大的财务风险。流动比率和速动比率分别为4.18和1.66，反映出公司的短期偿债能力较强，流动资产充足，但流动负债占总负债的比例较低，显示出资本结构的失衡。长期借款占比较高，可能预示着公司在融资方面的依赖程度较大。综合来看，康帕斯多元化控股实益权益股份当前面临流动性和盈利能力的双重压力，虽然短期偿债能力较强，但高负债水平和持续的亏损状态需要引起重视，未来的财务健康状况取决于其改善盈利模式和有效控制成本的能力。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-1.26

稀释每股收益：

-1.26

每股净资产：

11.97

每股现金流：

-0.65

每股营业收入：

14.14

每股营业总收入：

14.14

营业周期（天）：

309.00

存货周转率（次）：

0.72

存货周转天数：

251.91

应收账款周转天数：

57.10

应收账款周转率（次）：

3.16

流动资产周转率（次）：

0.72

固定资产周转率（次）：

5.72

总资产周转率（次）：

0.28

净资产收益率 (%)：

-1.67

总资产净利率 (%)：

-0.21

销售净利率 (%)：

-0.75

销售毛利率（%）：

46.96

销售成本率 (%)：

53.05

净利润占营收 (%)：

-0.75

所得税占利润 (%)：

159.66

经营现金流/营收 (%)：

-4.54

每股净资产增长率 (%)：

-11.98

总资产增长率 (%)：

1.08

归母股东权益 (%)：

-8.31

资产负债率 (%)：

61.94

流动比率：

4.18

速动比率：

1.66

产权比率 (%)：

1.97

权益乘数：

3.18

归母权益/负债 (%)：

0.51

流动资产/总资产 (%)：

36.20

流动负债/总负债 (%)：

14.00

非流动资产/总资产 (%)：

63.81

非流动负债/总负债 (%)：

86.01

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

68,370,000

短期投资：

–

总现金：

68,370,000

应收账款：

358,530,000

存货：

843,634,000

短期递延税负：

–

预付款项：

126,027,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

1,396,561,000

固定资产总额：

422,052,000

固定资产折旧：

241,124,000

固定资产净额：

180,928,000

长期投资：

–

商誉：

1,003,685,000

无形资产净额：

1,088,647,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

188,373,000

长期资产合计：

2,461,633,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

3,858,194,000

短期借款：

10,000,000

应付账款：

94,837,000

应缴所得税：

–

应计负债：

174,037,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

55,414,000

流动负债合计：

334,288,000

长期借款：

1,712,084,000

递延税负：

138,218,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

204,852,000

非流动负债合计：

2,055,154,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

2,389,442,000

股东权益：

–

优先股：

313,721,000

普通股：

1,285,796,000

额外实收资本：

–

未分配利润：

-369,171,000

库存股：

9,339,000

累计损益：

-4,503,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

1,216,504,000

少数股东权益：

252,248,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

1,468,752,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

1,066,885,000

其他收入：

–

营业总收入：

1,066,885,000

营业成本：

565,944,000

营业毛利润：

500,941,000

市场及管理费用：

392,840,000

研发费用：

–

净利息费用：

50,136,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

8,182,000

营业支出总计：

451,158,000

营业利润：

49,783,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-30,864,000

税前利润：

18,919,000

所得税：

30,206,000

税后利润：

-11,287,000

净利润：

-7,942,000

普通股净利润：

-21,177,000

少数股东损益：

13,235,000

优先股净利润：

归母净利润：

-21,177,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-12,556,000

少数股东综合收益：

13,137,000

归母综合收益：

-25,693,000

基本每股收益：

-1.26

稀释每股收益：

-1.26

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-48,383,000

投资现金流：

-336,073,000

物业设备资金：

-18,919,000

筹资现金流：

3,366,000

汇率影响：

-1,017,000

期初现金余额：

450,477,000

期末现金余额：

68,370,000

营业利润：

49,783,000

现金净增加额：

-382,107,000

折旧与摊销：

81,161,000

营运资金变动：

-154,124,000

投资购买：

–

股票发行：

14,296,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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