康尼弗控股公司的财务状况显示出较大的挑战和风险。首先,公司的净利润为负,达到了356万美元,且税后利润也为负,这表明公司在盈利能力方面存在显著问题。此外,净利息费用和营业支出高于营业收入,导致税前利润出现亏损,反映出公司的经营效率需要改进。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负195万美元,这意味着公司在日常业务运营上产生的现金流不足以覆盖相关支出。同时,期末现金及现金等价物余额为969万美元,相较于期初的1112万美元有所减少,显示出公司流动性紧张的迹象。尽管投资活动产生的现金流量为正,但仍未能弥补经营活动中的亏损。
从资产负债结构来看,公司的负债合计高达132亿2041万美元,资产负债率超过100%,这表明公司的负债水平极高,偿债能力堪忧。股东权益方面,归属于母公司股东的权益为负1165万美元,且每股净资产为负0.59美元,反映出股东在公司中的权益严重缩水。
综合来看,康尼弗控股公司面临较大的财务压力,盈利能力不足、现金流紧张以及高负债率等问题需要引起管理层的高度重视,采取有效的措施改善财务状况,提升公司的运营效率和盈利能力。