坎特尔医疗公司当前的财务状况显示出一定的稳健性与挑战。公司的营业收入为9.05亿美元,营业毛利润为4.42亿美元,显示出较强的盈利能力,销售毛利率达到48.86%。然而,净利润为5765万美元,净利润率为6.37%,表明公司在控制成本和费用方面仍有提升空间。经营活动产生的现金流量净额为1.45亿美元,占营业收入的16.03%,表明公司的核心业务产生了良好的现金流。
在资产负债结构方面,公司的总资产为20.31亿美元,资产负债率为59.77%,显示出公司在财务杠杆使用上相对合理,但也意味着负债压力不容忽视。流动比率为2.58,速动比率为1.84,说明公司在短期偿债能力方面表现良好,流动资产占总资产的30.82%。然而,长远来看,长期借款高达8.62亿美元,需关注未来的偿债能力。
从投资活动来看,公司的投资现金流出现负值,主要是由于物业设备的资金投入,表明公司在未来发展方面的积极布局。尽管如此,筹资活动现金流为负,可能意味着公司在融资方面面临一定压力。
整体来看,坎特尔医疗公司具备良好的营业收入和现金流生成能力,但需注意控制成本和负债水平,以确保财务健康和可持续发展。