CMCM

中文名：

Cheetah Mobile Inc.

英文名：

Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares each representing 10 Class

股票代码：

CMCM

总市值：

9.67亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Sheng Fu

官方网站：

Cheetah Mobile Inc.是一家总部位于中国的移动互联网公司，成立于2010年，专注于提供一系列移动应用程序和服务。该公司的产品涵盖了手机安全、系统优化、应用管理等多个领域，旨在提升用户的移动设备使用体验。Cheetah Mobile以其创新的技术和用户友好的界面而受到广泛欢迎，其知名应用包括猎豹清理大师、猎豹浏览器等。公司通过美国存托股份在美国证券市场上市，吸引了全球投资者的关注。近年来，Cheetah Mobile也在不断探索新的商业模式和市场机会，以适应快速变化的移动互联网环境。

应用软件, 软件 - 应用程序

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Cheetah Mobile Inc.最新财务数据

Cheetah Mobile Inc.的财务状况显示出一些明显的挑战和潜在的风险。首先，该公司在本期内的营业收入为1.09亿美元，而营业成本为7695.2万美元，导致营业毛利润为1.13亿美元，虽然毛利率较高，但最终净利润却为-7632.6万美元，表明公司在运营管理和控制费用方面存在问题。市场、销售和管理费用的支出达到1.37亿美元，显著高于营业利润，说明公司在营销和管理方面的投入未能带来相应的收益。公司的经营活动产生的现金流量净额为5504.6万美元，虽然现金流状况看似良好，但与营业收入相比，现金流的表现并不足以支持持续的盈利能力。在资产负债方面，Cheetah Mobile的资产总额为56.19亿美元，负债总额为27.38亿美元，资产负债率为52.15%，这表明公司在财务结构上面临一定的压力。流动比率为1.32，显示公司在短期偿债能力上尚可，但速动比率为0，意味着流动资产中的存货几乎没有流动性，这对公司的短期流动性构成风险。此外，应收账款周转天数为346.59天，反映出公司在收款方面可能存在一定的延迟，增加了资金周转的压力。从股东权益的角度来看，归属于母公司股东的净利润为-8003.5万美元，未分配利润为-6.93亿美元，显示出公司在盈利能力上面临重大挑战，且基本每股收益和稀释每股收益均为-2.75元，表明整体股东价值受到侵蚀。虽然公司仍保持一定的现金及现金等价物余额（期末为20.2亿美元），但其流动资产与负债的比例以及未能实现盈利的情况，可能会在未来影响投资者的信心。综合来看，Cheetah Mobile Inc.的财务数据表明公司在盈利能力、费用控制和资金周转方面面临严峻挑战，虽然拥有一定的现金储备，但长期的持续亏损可能会对其未来发展构成威胁。

主要指标

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-2.75

稀释每股收益：

-2.75

每股净资产：

80.14

每股现金流：

0.00

每股营业收入：

3.64

每股营业总收入：

6.34

营业周期（天）：

346.59

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

346.59

应收账款周转率（次）：

0.26

流动资产周转率（次）：

0.04

固定资产周转率（次）：

2.11

总资产周转率（次）：

0.02

净资产收益率 (%)：

-3.30

总资产净利率 (%)：

-1.36

销售净利率 (%)：

-70.02

销售毛利率（%）：

103.96

销售成本率 (%)：

70.59

净利润占营收 (%)：

-40.12

所得税占利润 (%)：

-0.27

经营现金流/营收 (%)：

0.00

每股净资产增长率 (%)：

-2.49

总资产增长率 (%)：

-0.25

归母股东权益 (%)：

-2.11

资产负债率 (%)：

52.15

流动比率：

1.32

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

1.22

权益乘数：

2.34

归母权益/负债 (%)：

0.83

流动资产/总资产 (%)：

63.02

流动负债/总负债 (%)：

92.03

非流动资产/总资产 (%)：

36.99

非流动负债/总负债 (%)：

7.98

资产负债表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

1,792,907,000

短期投资：

328,000

总现金：

1,793,235,000

应收账款：

438,596,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

1,231,793,000

流动资产特殊项目：

77,408,000

流动资产合计：

3,541,032,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

49,531,000

长期投资：

933,011,000

商誉：

576,989,000

无形资产净额：

211,376,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

189,775,000

长期特殊资产：

117,586,000

长期资产合计：

2,078,268,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

5,619,300,000

短期借款：

5,000,000

应付账款：

172,150,000

应缴所得税：

34,417,000

应计负债：

2,400,597,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

84,508,000

流动负债合计：

2,696,672,000

长期借款：

–

递延税负：

53,281,000

长期递延收入：

189,775,000

长期特殊负债：

180,297,000

非流动负债合计：

233,578,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

2,930,250,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

244,000

额外实收资本：

2,716,181,000

未分配利润：

-693,137,000

库存股：

–

累计损益：

380,940,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

2,404,228,000

少数股东权益：

284,822,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

2,689,050,000

综合损益

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

营业收入：

109,020,000

其他收入：

81,268,000

营业总收入：

190,288,000

营业成本：

76,952,000

营业毛利润：

113,336,000

市场及管理费用：

137,085,000

研发费用：

57,331,000

净利息费用：

-15,316,000

利息收入：

15,316,000

利息支出：

–

特殊科目总计：

-508,000

营业支出总计：

178,592,000

营业利润：

-65,256,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-10,872,000

税前利润：

-76,128,000

所得税：

198,000

税后利润：

-76,326,000

净利润：

-76,326,000

普通股净利润：

-80,035,000

少数股东损益：

3,709,000

优先股净利润：

归母净利润：

-80,035,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-53,523,000

少数股东综合收益：

2,426,000

归母综合收益：

-55,949,000

基本每股收益：

-2.75

稀释每股收益：

-2.75

现金流量表

开始日期：2023-01-01

结束日期：2023-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

550,462,000

投资现金流：

-49,061,000

物业设备资金：

-9,680,000

筹资现金流：

-6,778,000

汇率影响：

9,073,000

期初现金余额：

1,516,495,000

期末现金余额：

2,020,191,000

营业利润：

-65,256,000

现金净增加额：

503,696,000

折旧与摊销：

35,262,000

营运资金变动：

612,196,000

投资购买：

-1,199,737,000

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-909,000

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