高乐氏公司在财务状况上表现出了一些积极和消极的特征。总体来看,公司的营业收入为约70.93亿美元,营业毛利润为30.48亿美元,销售毛利率达到42.98%,显示出公司在销售产品上具有较强的盈利能力。然而,公司的净利润为2.92亿美元,净利率为4.12%,相对较低,可能表明公司在费用控制方面存在一定压力,尤其是市场、销售和管理费用达到近20亿美元。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为6.95亿美元,但整体现金及现金等价物净减少161百万美元,期末现金余额为2.07亿美元,这显示出公司的现金流管理面临挑战,特别是在投资和筹资活动中分别出现了负现金流,投资活动流出1.75亿美元,筹资活动流出6.55亿美元。公司的流动比率为1.04,表明公司流动资产略高于流动负债,流动性尚可,但速动比率仅为0.63,提示短期偿债能力较弱,可能影响公司的财务灵活性。
在资产负债结构方面,公司的资产负债率高达91.45%,显示出公司负债水平较高,可能面临较大的财务风险。较高的长期借款(24.81亿美元)和非流动负债(约36.85亿美元)使得公司的财务杠杆较大,增加了潜在的利息支出压力。尽管股东权益合计492百万美元,但归属于母公司的股东权益比例仅为49.10%,表明股东的实际权益在整个资产结构中占比较少。
总体而言,高乐氏公司在营业收入及盈利能力方面表现良好,但在现金流管理、流动性以及负债水平方面则存在一定的压力,需加强对财务风险的管理与控制。