城市控股公司的财务状况显示出一定的复杂性。首先,该公司在经营活动中产生了605万美元的净现金流,表明其核心业务仍在运作,但投资活动的现金流为负,达到1.3亿美元,显示出在扩展或维护资产方面的支出较大。筹资活动产生的现金流为正,达到1.3亿美元,说明公司通过借款或其他方式获得了资金,可能是为了支持投资活动或偿还债务。
从现金及现金等价物的变化来看,公司期末的现金余额为2.18亿美元,较期初增加了617万美元,显示出公司在现金流方面的稳定性。公司的总资产为63.41亿美元,而负债总额为9.41亿美元,资产负债率高达89.18%,显示出公司负债较重,这可能对其财务灵活性产生影响。
净利润为5863万美元,相较于营业总收入的1.46亿美元,净利润率约为40.19%,这一数据表现出公司的盈利能力较强。此外,公司的每股收益为3.95美元,基本面良好。
在资产方面,公司的流动资产相对较低,流动比率和速动比率均未显示,表明短期偿债能力可能存在一定压力。非流动资产占比较高,反映出公司在固定资产和长期投资上的布局。
总体来看,城市控股公司在经营上保持了一定的盈利能力,但高负债水平和投资活动的现金流出可能会对未来的财务健康构成挑战。需要关注其流动性和资本结构的改善,以确保长期的可持续发展。